Serie storica base 100 dal 28/06/2022 al 27/06/2025

iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,72 % 0,50 %
Perf. 4 settimane -1,25 % 0,33 %
Perf. YTD 1,22 % -2,29 %
Perf. 1 anno 9,81 % 2,87 %
Perf. 3 anni 31,79 % 27,91 %
Perf. 5 anni 82,02 % 53,60 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,34 % 16,57 %
Perf. 2023 11,30 % 14,13 %
Perf. 2022 -3,57 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,01 % 6,76 %
Volatilità 13,30 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,40 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1400 / 2120 3
3 mesi 597 / 2111 2
6 mesi 249 / 2091 1
YTD 210 / 2100 1
1 anno 182 / 2036 1
3 anni 589 / 1587 2
5 anni 144 / 1204 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,30 %
Buono
Max drawdown -17,80 %
Buono
DSR 9,71 %
Buono
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -2,82 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Buono
Information ratio -0,44
Medio
Sortino 0,54
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,29
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2025 43,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD
1,22%
9,81%
31,79%
13,30%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
1,14%
5,45%
69,46%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
17,47%
24,59%
55,91%
13,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-5,31%
1,77%
7,81%
12,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR