Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Darina Mitchell
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/09/2024
8,40 USD
= 7,51 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,07 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | 10,28 % | 11,41 % |
| Perf. 1 anno | 17,93 % | 18,29 % |
| Perf. 3 anni | 24,88 % | 11,75 % |
| Perf. 5 anni | 60,99 % | 51,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,30 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -3,57 % | -16,24 % |
| Perf. 2021 | 27,23 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,69 % | 3,51 % |
| Volatilità | 11,63 % | 11,78 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 489 / 2037 | 1 | |
| 3 mesi | 247 / 2028 | 1 | |
| 6 mesi | 363 / 1927 | 1 | |
| YTD | 1067 / 1910 | 3 | |
| 1 anno | 798 / 1864 | 2 | |
| 3 anni | 311 / 1464 | 1 | |
| 5 anni | 313 / 1047 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,63 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,88 % | Eccellente | |
| DSR | 7,79 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -2,65 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,75 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,53 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 45,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD |
|
10,28%
|
17,93%
|
24,88%
|
11,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
24,17%
|
30,40%
|
42,28%
|
16,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
15,24%
|
23,94%
|
34,71%
|
11,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
15,24%
|
23,94%
|
34,71%
|
11,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
15,49%
|
21,96%
|
33,68%
|
12,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR