Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

Schroder Global Sust Growth A Acc
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,29 % -0,56 %
Perf. 4 settimane -1,88 % -2,96 %
Perf. YTD 5,05 % 6,82 %
Perf. 1 anno 15,71 % 19,24 %
Perf. 3 anni 24,86 % 8,28 %
Perf. 5 anni 82,25 % 57,09 %
Perf. 8 anni 170,61 % 123,25 %
Perf. 10 anni 233,80 % 183,85 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,18 % 20,17 %
Perf. 2022 -12,85 % -23,46 %
Perf. 2021 29,23 % 19,22 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,61 % 4,92 %
Volatilità 12,93 % 14,27 %
Sharpe ratio 0,65 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 82 2
3 mesi 65 / 82 4
6 mesi 59 / 81 3
YTD 65 / 82 4
1 anno 44 / 79 3
3 anni 8 / 68 1
5 anni 3 / 48 1
8 anni 4 / 33 1
10 anni 5 / 27 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,93 %
Eccellente
Max drawdown -18,59 %
Eccellente
DSR 9,12 %
Eccellente
Beta bear 0,72
Eccellente
VAR 95 -3,19 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio -0,21
Medio
Sortino 0,92
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 852,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,64 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder Global Sust Growth A Acc
5,05%
15,71%
24,86%
12,93%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Impax Global Equity Opportunities GBP X
5,00%
11,00%
20,60%
13,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Gbl Qual Dvd Gwth ETF USD Acc
4,74%
12,92%
30,24%
12,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR