Serie storica base 100 dal 25/09/2021 al 24/09/2024

WT Global Quality Dvd Growth USD Acc EUR
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 24/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 0,59 % 1,78 %
Perf. YTD 12,61 % 13,63 %
Perf. 1 anno 19,63 % 22,69 %
Perf. 3 anni 29,08 % 7,53 %
Perf. 5 anni 76,18 % 64,49 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,27 % 19,98 %
Perf. 2022 -8,23 % -23,37 %
Perf. 2021 28,32 % 19,10 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 8,81 % 2,06 %
Volatilità 12,13 % 14,48 %
Sharpe ratio 0,57 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 38 / 75 2
3 mesi 13 / 74 1
6 mesi 8 / 74 1
YTD 35 / 74 2
1 anno 44 / 74 3
3 anni 6 / 69 1
5 anni 10 / 57 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,13 %
Eccellente
Max drawdown -14,57 %
Eccellente
DSR 8,42 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -2,85 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 0,83
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,47
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2019 16,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione 0,38 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT Global Quality Dvd Growth USD Acc EUR
12,61%
19,63%
29,08%
12,13%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
18,32%
27,66%
33,94%
14,06%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Sust Growth A Acc
13,34%
23,13%
23,22%
13,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR