Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Schroder Global Sust Growth A Acc
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,79 % 0,72 %
Perf. 4 settimane 5,37 % 3,97 %
Perf. YTD 10,25 % 11,28 %
Perf. 1 anno 20,31 % 22,24 %
Perf. 3 anni 32,82 % 16,90 %
Perf. 5 anni 97,33 % 66,81 %
Perf. 8 anni 188,45 % 133,91 %
Perf. 10 anni 247,41 % 191,52 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,18 % 20,17 %
Perf. 2022 -12,85 % -23,46 %
Perf. 2021 29,23 % 19,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,15 % 2,86 %
Volatilità 13,15 % 14,46 %
Sharpe ratio 0,52 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 73 1
3 mesi 40 / 73 3
6 mesi 40 / 73 3
YTD 50 / 73 3
1 anno 47 / 72 3
3 anni 8 / 69 1
5 anni 3 / 49 1
8 anni 3 / 32 1
10 anni 5 / 27 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,15 %
Eccellente
Max drawdown -18,59 %
Eccellente
DSR 9,35 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Eccellente
VAR 95 -3,19 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Eccellente
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,72
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,36
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 903,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,64 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder Global Sust Growth A Acc
10,25%
20,31%
32,82%
13,15%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swisscanto (LU) Eq Gbl Innov Leaders AT
8,37%
14,71%
11,15%
13,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating Impax Global Equity Opportunities GBP X
8,77%
13,27%
26,77%
13,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Swisscanto (LU) Eq Gbl Innov Leaders AT
8,37%
14,71%
11,15%
13,73%
ETF WT Global Quality Dvd Growth USD
8,77%
15,38%
26,11%
11,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR