Serie storica base 100 dal 09/06/2023 al 08/06/2026

NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 08/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 0,31 % 0,57 %
Perf. YTD 1,18 % 0,99 %
Perf. 1 anno 3,45 % 2,72 %
Perf. 3 anni 19,81 % 10,62 %
Perf. 5 anni 22,67 % 3,77 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,17 % 0,79 %
Perf. 2024 7,29 % 5,07 %
Perf. 2023 12,66 % 5,03 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,35 % 3,45 %
Volatilità 1,46 % 3,23 %
Sharpe ratio 2,32 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 1084 / 1286 4
3 mesi 137 / 1278 1
6 mesi 172 / 1258 1
YTD 464 / 1263 2
1 anno 291 / 1220 1
3 anni 117 / 984 1
5 anni 53 / 766 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,46 %
Eccellente
Max drawdown -1,96 %
Eccellente
DSR 0,98 %
Eccellente
Beta bear 0,10
Eccellente
VAR 95 -0,19 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 2,32
Eccellente
Information ratio 1,05
Eccellente
Sortino 3,47
Eccellente
Omega 2,32
Eccellente
Calmar ratio 1,68
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/06/2026 12,13 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
1,18%
3,45%
19,81%
1,46%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
5,05%
9,38%
49,26%
7,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente M&G Sus Macro Flexible Cdt Fd EUR WI Acc
0,88%
2,22%
15,42%
1,48%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vontobel 24 Sus ST Bd Income HI EUR Acc
-0,05%
1,87%
11,22%
1,43%
ETF UBS JPM Glbl Gov ESG Liquid Bd hEUR dis -
-1,15%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index