Serie storica base 100 dal 16/05/2023 al 15/05/2026

NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 0,86 % -0,16 %
Perf. YTD 1,02 % 0,25 %
Perf. 1 anno 4,05 % 2,00 %
Perf. 3 anni 20,86 % 9,94 %
Perf. 5 anni 23,06 % 3,31 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,17 % 0,78 %
Perf. 2024 7,29 % 5,05 %
Perf. 2023 12,66 % 5,02 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 6,52 % 3,32 %
Volatilità 1,47 % 3,25 %
Sharpe ratio 2,40 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 159 / 1285 1
3 mesi 333 / 1271 2
6 mesi 99 / 1255 1
YTD 327 / 1266 2
1 anno 197 / 1205 1
3 anni 104 / 983 1
5 anni 47 / 768 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,47 %
Eccellente
Max drawdown -1,96 %
Eccellente
DSR 0,98 %
Eccellente
Beta bear 0,10
Eccellente
VAR 95 -0,19 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 2,40
Eccellente
Information ratio 1,03
Eccellente
Sortino 3,61
Eccellente
Omega 2,39
Eccellente
Calmar ratio 1,75
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2026 12,11 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
1,02%
4,05%
20,86%
1,47%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
2,94%
6,38%
52,41%
7,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vontobel 24 Sus ST Bd Income HI EUR Acc
-0,54%
1,61%
10,45%
1,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vontobel 24 Sus ST Bd Income HI EUR Acc
-0,54%
1,61%
10,45%
1,40%
ETF iShares Globl AAA-AA Govt Bd ETF EUR Acc
0,12%
-0,34%
1,84%
5,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index