Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Merlin Matteo, Ottavi Caterina
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
98,08 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,78 % | -0,24 % |
| Perf. YTD | 0,85 % | -0,61 % |
| Perf. 1 anno | 1,73 % | 1,48 % |
| Perf. 3 anni | 8,57 % | 6,02 % |
| Perf. 5 anni | -8,58 % | 2,14 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,98 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 9,25 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -19,94 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,75 % | 1,94 % |
| Volatilità | 5,83 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 751 / 1163 | 3 | |
| 3 mesi | 775 / 1160 | 3 | |
| 6 mesi | 557 / 1145 | 2 | |
| YTD | 563 / 1133 | 2 | |
| 1 anno | 529 / 1109 | 2 | |
| 3 anni | 343 / 896 | 2 | |
| 5 anni | 549 / 713 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,83 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,62 % | Medio | |
| DSR | 3,94 % | Medio | |
| Beta bear | 0,50 | Medio | |
| VAR 95 | -1,21 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | 0,94 | Buono | |
| Sortino | -0,05 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 503,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | 0,32 % |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,52 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR |
|
0,85%
|
1,73%
|
8,57%
|
5,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,49%
|
7,95%
|
48,50%
|
7,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris IG Financial Credit Fund R EUR |
|
3,74%
|
4,73%
|
21,69%
|
5,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
1,28%
|
2,54%
|
12,75%
|
5,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Cor Proc Bd UCITS ETF C CHF |
|
0,09%
|
3,01%
|
8,05%
|
4,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index