Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Merlin Matteo, Ottavi Caterina
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/12/2025
98,94 EUR
11/12/2025
Performance
| Perf. 11/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,52 % | -0,38 % |
| Perf. YTD | 1,74 % | 0,54 % |
| Perf. 1 anno | 0,03 % | -0,13 % |
| Perf. 3 anni | 10,42 % | 9,12 % |
| Perf. 5 anni | -9,09 % | 2,33 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,98 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 9,25 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -19,94 % | -9,40 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,82 % | 3,18 % |
| Volatilità | 5,02 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 939 / 1253 | 3 | |
| 3 mesi | 482 / 1237 | 2 | |
| 6 mesi | 747 / 1230 | 3 | |
| YTD | 513 / 1176 | 2 | |
| 1 anno | 638 / 1167 | 3 | |
| 3 anni | 344 / 937 | 2 | |
| 5 anni | 592 / 752 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,02 % | Medio | |
| Max drawdown | -4,93 % | Buono | |
| DSR | 3,33 % | Medio | |
| Beta bear | 0,43 | Medio | |
| VAR 95 | -1,02 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Buono | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 0,23 | Buono | |
| Omega | 1,04 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/12/2025 | 487,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | 0,32 % |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,52 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR |
|
1,74%
|
0,03%
|
10,42%
|
5,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,38%
|
1,37%
|
51,88%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
2,73%
|
3,23%
|
25,55%
|
4,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
2,16%
|
0,45%
|
15,24%
|
5,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis |
|
-5,64%
|
-5,94%
|
-3,88%
|
5,04% | ||
| ETF | SPDR Blmg Br Gb Agg Bd UCITS ETF MXN Dis |
|
-7,70%
|
-8,21%
|
-8,28%
|
7,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index