Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Merlin Matteo, Ottavi Caterina
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
98,12 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,70 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | 0,89 % | -0,94 % |
| Perf. 1 anno | 3,82 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | 4,91 % | 5,25 % |
| Perf. 5 anni | -6,82 % | 2,75 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,98 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 9,25 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -19,94 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,34 % | 1,62 % |
| Volatilità | 6,48 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 285 / 1190 | 1 | |
| 3 mesi | 339 / 1178 | 2 | |
| 6 mesi | 600 / 1155 | 3 | |
| YTD | 416 / 1163 | 2 | |
| 1 anno | 303 / 1126 | 2 | |
| 3 anni | 449 / 879 | 3 | |
| 5 anni | 499 / 712 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,48 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,42 % | Scarso | |
| DSR | 4,55 % | Medio | |
| Beta bear | 0,49 | Medio | |
| VAR 95 | -1,60 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Medio | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,31 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 544,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | 0,32 % |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,52 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR |
|
0,89%
|
3,82%
|
4,91%
|
6,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,47%
|
9,86%
|
48,74%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Global Dynamic Bond I2 |
|
1,18%
|
7,20%
|
15,56%
|
6,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
0,90%
|
4,97%
|
8,19%
|
6,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index