Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,36 % -0,18 %
Perf. 4 settimane -0,42 % -0,15 %
Perf. YTD 6,00 % 0,67 %
Perf. 1 anno 12,91 % 4,50 %
Perf. 3 anni 31,88 % -2,18 %
Perf. 5 anni 27,16 % 1,97 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,70 % 4,94 %
Perf. 2022 5,33 % -9,37 %
Perf. 2021 12,10 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,47 % -0,94 %
Volatilità 7,16 % 3,60 %
Sharpe ratio 1,13 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 1057 1
3 mesi 23 / 1049 1
6 mesi 522 / 1033 3
YTD 23 / 1039 1
1 anno 28 / 995 1
3 anni 12 / 790 1
5 anni 17 / 604 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,16 %
Scarso
Max drawdown -8,37 %
Eccellente
DSR 4,81 %
Medio
Beta bear 0,41
Buono
VAR 95 -1,50 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,13
Eccellente
Information ratio 1,55
Eccellente
Sortino 1,68
Eccellente
Omega 1,52
Eccellente
Calmar ratio 0,96
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 6,92 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
6,00%
12,91%
31,88%
7,16%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,44%
28,95%
39,97%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Cat Bond Ord Acc
7,57%
17,41%
36,68%
6,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc
2,30%
6,37%
7,07%
7,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
4,77%
8,05%
23,42%
7,44%
ETF Amundi Global Agg SRI -
1,24%
3,88%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index