Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 1,76 % 0,99 %
Perf. YTD 7,55 % 1,40 %
Perf. 1 anno 12,52 % 5,53 %
Perf. 3 anni 30,15 % -2,32 %
Perf. 5 anni 30,62 % 1,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,70 % 4,96 %
Perf. 2022 5,33 % -9,39 %
Perf. 2021 12,10 % 1,92 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 9,34 % -0,81 %
Volatilità 7,16 % 3,61 %
Sharpe ratio 1,10 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 626 / 1102 3
3 mesi 65 / 1067 1
6 mesi 126 / 1043 1
YTD 31 / 1048 1
1 anno 104 / 1006 1
3 anni 12 / 796 1
5 anni 22 / 605 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,16 %
Scarso
Max drawdown -8,37 %
Eccellente
DSR 4,81 %
Medio
Beta bear 0,41
Buono
VAR 95 -1,50 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,10
Eccellente
Information ratio 1,50
Eccellente
Sortino 1,63
Eccellente
Omega 1,50
Eccellente
Calmar ratio 0,92
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 7,02 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
7,55%
12,52%
30,15%
7,16%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
14,24%
26,33%
37,58%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Alt Securitised Income K1 Acc
7,89%
12,01%
28,32%
7,34%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc
3,87%
8,84%
5,77%
7,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
6,34%
8,82%
22,55%
7,43%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index