Serie storica base 100 dal 13/05/2022 al 12/05/2025

Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 12/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 4,61 % 4,21 %
Perf. 4 settimane 11,02 % 10,48 %
Perf. YTD -5,26 % -6,44 %
Perf. 1 anno 9,48 % 7,24 %
Perf. 3 anni 45,88 % 36,16 %
Perf. 5 anni 94,74 % 86,73 %
Perf. 8 anni 113,58 % 128,43 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,37 % 26,76 %
Perf. 2023 21,50 % 18,86 %
Perf. 2022 -12,36 % -15,66 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 9,54 % 6,44 %
Volatilità 15,71 % 15,53 %
Sharpe ratio 0,44 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 215 / 590 2
3 mesi 193 / 585 2
6 mesi 117 / 570 1
YTD 147 / 579 2
1 anno 144 / 549 2
3 anni 26 / 451 1
5 anni 154 / 365 2
8 anni 176 / 265 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,71 %
Eccellente
Max drawdown -22,43 %
Buono
DSR 11,49 %
Eccellente
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -3,39 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,60
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2025 4,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
-5,26%
9,48%
45,88%
15,71%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-0,68%
15,81%
43,74%
17,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR S&P 500 Low Volatility ETF Acc
-2,47%
9,25%
11,94%
13,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR