Serie storica base 100 dal 18/01/2022 al 17/01/2025

Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,60 % 0,62 %
Perf. 4 settimane 2,42 % 2,42 %
Perf. YTD 3,09 % 2,87 %
Perf. 1 anno 33,78 % 29,92 %
Perf. 3 anni 47,58 % 36,40 %
Perf. 5 anni 88,52 % 85,22 %
Perf. 8 anni 136,92 % 161,85 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,37 % 26,97 %
Perf. 2023 21,50 % 19,13 %
Perf. 2022 -12,36 % -15,67 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 11,55 % 8,45 %
Volatilità 14,21 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,65 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 41 / 560 1
3 mesi 295 / 557 3
6 mesi 196 / 547 2
YTD 218 / 523 2
1 anno 218 / 523 2
3 anni 56 / 440 1
5 anni 176 / 360 2
8 anni 189 / 263 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,21 %
Eccellente
Max drawdown -16,57 %
Eccellente
DSR 9,32 %
Eccellente
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -3,19 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,99
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/01/2025 4,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
3,09%
33,78%
47,58%
14,21%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,62%
29,06%
64,80%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
2,12%
37,03%
51,85%
14,12%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
1,69%
35,13%
44,78%
14,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
2,91%
36,91%
49,73%
14,92%
ETF Amundi Index S&P 500 ESG ETF AE EUR Acc
1,04%
29,20%
51,09%
15,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR