Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Aline Avzaradel(2022-03-01),Jessica Spaly(2022-03-01),Christopher D. Buchbinder(2016-06-17),Grant L. Cambridge(2016-06-17),James B. Lovelace(2016-06-17),Greg Miliotes(2024-06-01),James Terrile(2020-03-01),Martin Jacobs(2021-03-01),Martin Romo(2018-07-02)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/04/2025
22,25 USD
= 19,65 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,68 % | -1,97 % |
| Perf. 4 settimane | -10,53 % | -9,80 % |
| Perf. YTD | -15,89 % | -16,71 % |
| Perf. 1 anno | -0,81 % | -2,62 % |
| Perf. 3 anni | 21,30 % | 12,28 % |
| Perf. 5 anni | 78,43 % | 73,71 % |
| Perf. 8 anni | 87,66 % | 105,32 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,37 % | 27,05 % |
| Perf. 2023 | 21,50 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -12,36 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,00 % | 6,98 % |
| Volatilità | 14,04 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 290 / 574 | 3 | |
| 3 mesi | 140 / 569 | 1 | |
| 6 mesi | 84 / 557 | 1 | |
| YTD | 147 / 569 | 2 | |
| 1 anno | 95 / 531 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 441 | 1 | |
| 5 anni | 165 / 361 | 2 | |
| 8 anni | 184 / 260 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,04 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,90 % | Eccellente | |
| DSR | 9,63 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -3,01 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,49 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 3,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,3 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
-15,89%
|
-0,81%
|
21,30%
|
14,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-10,86%
|
4,39%
|
24,26%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-19,34%
|
-4,54%
|
21,64%
|
14,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-19,18%
|
-1,89%
|
15,83%
|
14,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C |
|
-17,43%
|
-0,73%
|
20,24%
|
15,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR