Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 4,73 % 4,27 %
Perf. YTD 17,09 % 15,12 %
Perf. 1 anno 29,07 % 24,39 %
Perf. 3 anni 42,38 % 31,04 %
Perf. 5 anni 86,24 % 86,86 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 21,50 % 19,21 %
Perf. 2022 -12,36 % -15,91 %
Perf. 2021 32,80 % 33,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 11,84 % 9,46 %
Volatilità 13,62 % 14,00 %
Sharpe ratio 0,76 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 386 / 537 3
3 mesi 259 / 524 2
6 mesi 206 / 516 2
YTD 235 / 520 2
1 anno 151 / 498 2
3 anni 125 / 422 2
5 anni 194 / 339 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,62 %
Eccellente
Max drawdown -16,57 %
Eccellente
DSR 9,04 %
Eccellente
Beta bear 0,88
Buono
VAR 95 -3,01 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,76
Eccellente
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 1,14
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 3,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
17,09%
29,07%
42,38%
13,62%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
24,51%
37,03%
54,22%
13,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
14,73%
22,86%
37,40%
14,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Index US Fund A GBP Acc
18,15%
26,18%
44,73%
13,74%
ETF iShares Edg MSCI US Size Fct ETF Acc CHF
5,59%
15,49%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR