Serie storica base 100 dal 12/12/2022 al 11/12/2025

Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 11/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,51 % -0,27 %
Perf. 4 settimane 1,29 % 1,49 %
Perf. YTD 4,18 % 3,65 %
Perf. 1 anno 2,62 % 0,98 %
Perf. 3 anni 61,73 % 50,67 %
Perf. 5 anni 93,54 % 77,48 %
Perf. 8 anni 133,22 % 145,47 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,37 % 26,66 %
Perf. 2023 21,50 % 19,00 %
Perf. 2022 -12,36 % -15,73 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 16,15 % 13,08 %
Volatilità 14,43 % 13,67 %
Sharpe ratio 0,91 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 187 / 638 2
3 mesi 386 / 628 3
6 mesi 388 / 620 3
YTD 140 / 579 1
1 anno 83 / 573 1
3 anni 100 / 479 1
5 anni 109 / 381 2
8 anni 162 / 276 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,43 %
Buono
Max drawdown -22,43 %
Buono
DSR 10,20 %
Buono
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -2,65 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,91
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 1,29
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/12/2025 7,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,1 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
4,18%
2,62%
61,73%
14,43%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
3,12%
1,34%
100,03%
17,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
6,98%
5,56%
62,53%
13,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AMUNDI PRIME USA
5,35%
2,91%
65,94%
14,99%
ETF BNPP Easy Alpha Enhanced US UE EUR Acc -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR