Serie storica base 100 dal 22/01/2022 al 21/01/2025

SISF US Large Cap A Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 21/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 3,05 % 1,00 %
Perf. YTD 3,24 % 2,67 %
Perf. 1 anno 35,11 % 27,63 %
Perf. 3 anni 55,18 % 42,80 %
Perf. 5 anni 115,84 % 85,27 %
Perf. 8 anni 193,43 % 160,32 %
Perf. 10 anni 256,02 % 216,08 %
Perf. annue
Perf. 2024 34,68 % 26,97 %
Perf. 2023 18,67 % 19,13 %
Perf. 2022 -10,89 % -15,67 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 12,51 % 8,45 %
Volatilità 13,55 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,75 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 67 / 560 1
3 mesi 112 / 557 1
6 mesi 234 / 547 2
YTD 50 / 523 1
1 anno 50 / 523 1
3 anni 13 / 440 1
5 anni 11 / 360 1
8 anni 57 / 263 1
10 anni 51 / 219 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,55 %
Eccellente
Max drawdown -16,09 %
Eccellente
DSR 8,89 %
Eccellente
Beta bear 0,66
Eccellente
VAR 95 -2,78 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 1,15
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/01/2025 283,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF US Large Cap A Acc USD
3,24%
35,11%
55,18%
13,55%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,62%
29,06%
64,80%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
2,12%
37,03%
51,85%
14,12%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
1,93%
27,77%
32,75%
13,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI USA ESG Scrnd ETF H Acc CHF
2,55%
27,59%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR