Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

SISF US Large Cap A Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 7,02 % 4,27 %
Perf. YTD 23,35 % 15,12 %
Perf. 1 anno 35,88 % 24,39 %
Perf. 3 anni 47,98 % 31,04 %
Perf. 5 anni 120,71 % 86,86 %
Perf. 8 anni 199,08 % 166,48 %
Perf. 10 anni 276,80 % 233,21 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,67 % 19,21 %
Perf. 2022 -10,89 % -15,91 %
Perf. 2021 39,61 % 33,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 13,03 % 9,46 %
Volatilità 13,03 % 14,00 %
Sharpe ratio 0,88 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 275 / 537 3
3 mesi 46 / 524 1
6 mesi 41 / 516 1
YTD 36 / 520 1
1 anno 45 / 498 1
3 anni 58 / 422 1
5 anni 13 / 339 1
8 anni 60 / 247 1
10 anni 50 / 201 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,03 %
Eccellente
Max drawdown -16,09 %
Eccellente
DSR 8,58 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Eccellente
VAR 95 -2,46 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 1,34
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,71
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 208,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF US Large Cap A Acc USD
23,35%
35,88%
47,98%
13,03%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
17,09%
29,07%
42,38%
13,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
18,15%
26,77%
32,25%
13,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc
12,66%
22,02%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR