Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Allianz Dyn Mult Asst Strt SRI 50 AQ EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % -0,19 %
Perf. 4 settimane -1,09 % -1,11 %
Perf. YTD 4,74 % 2,56 %
Perf. 1 anno 12,62 % 8,10 %
Perf. 3 anni 6,78 % 1,37 %
Perf. 5 anni 23,69 % 12,35 %
Perf. 8 anni 41,82 % 24,15 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,09 % 8,25 %
Perf. 2022 -15,79 % -13,16 %
Perf. 2021 20,08 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,00 % 1,26 %
Volatilità 7,95 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,22 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 12 / 385 1
3 mesi 31 / 384 1
6 mesi 42 / 381 1
YTD 31 / 384 1
1 anno 12 / 376 1
3 anni 35 / 316 1
5 anni 22 / 233 1
8 anni 18 / 155 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,95 %
Scarso
Max drawdown -16,60 %
Medio
DSR 5,97 %
Scarso
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -1,68 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Eccellente
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 0,29
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 22,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,78 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Dyn Mult Asst Strt SRI 50 AQ EUR
4,74%
12,62%
6,78%
7,95%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
5,12%
12,98%
17,38%
7,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
5,12%
12,98%
17,38%
7,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
0,43%
2,48%
-0,75%
7,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
1,44%
7,57%
-0,40%
6,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market