Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Polar Capital (Switzerland) AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Net Total Return USD Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Thiemo Lang
NAV
23/10/2025
13,97 USD
= 12,05 EUR
23/10/2025
Performance
| Perf. 23/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,11 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 5,33 % | 3,15 % |
| Perf. YTD | 23,22 % | 5,45 % |
| Perf. 1 anno | 28,72 % | 7,37 % |
| Perf. 3 anni | 53,67 % | 39,87 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,27 % | 16,43 % |
| Perf. 2023 | 13,65 % | 14,24 % |
| Perf. 2022 | -16,01 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,96 % | 11,52 % |
| Volatilità | 23,03 % | 11,11 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 2358 | 1 | |
| 3 mesi | 26 / 2344 | 1 | |
| 6 mesi | 34 / 2234 | 1 | |
| YTD | 68 / 2200 | 1 | |
| 1 anno | 63 / 2152 | 1 | |
| 3 anni | 677 / 1754 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,03 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,19 % | Pessimo | |
| DSR | 16,53 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,19 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Scarso | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Scarso | |
| Omega | 1,20 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/10/2025 | 156,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,84 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
23,22%
|
28,72%
|
53,67%
|
23,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
29,92%
|
30,71%
|
111,98%
|
21,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
30,42%
|
51,02%
|
140,57%
|
22,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Robeco Smart Energy D EUR |
|
21,79%
|
20,62%
|
50,66%
|
22,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
30,42%
|
51,02%
|
140,57%
|
22,88% | ||
| ETF | UBS MSCI World Sel USD acc | - |
5,53%
|
8,99%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR