Serie storica base 100 dal 10/07/2023 al 09/07/2026

Polar Capital Smart Energy R USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 09/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,40 % 0,37 %
Perf. 4 settimane -1,46 % 2,64 %
Perf. YTD 58,73 % 10,61 %
Perf. 1 anno 103,97 % 17,95 %
Perf. 3 anni 113,55 % 43,65 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 27,49 % 5,67 %
Perf. 2024 9,27 % 16,49 %
Perf. 2023 13,65 % 14,20 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 31,58 % 12,36 %
Volatilità 23,61 % 11,06 %
Sharpe ratio 1,21 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 2159 / 2413 4
3 mesi 8 / 2388 1
6 mesi 2 / 2360 1
YTD 3 / 2359 1
1 anno 3 / 2241 1
3 anni 24 / 1814 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,61 %
Pessimo
Max drawdown -31,19 %
Pessimo
DSR 15,91 %
Pessimo
Beta bear 1,21
Pessimo
VAR 95 -5,19 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,21
Eccellente
Information ratio 0,91
Buono
Sortino 1,80
Eccellente
Omega 1,49
Eccellente
Calmar ratio 0,89
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/07/2026 443,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 25,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Smart Energy R USD Acc
58,73%
103,97%
113,55%
23,61%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
6,21%
29,80%
93,05%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Echiquier Space B
18,79%
30,73%
154,44%
23,35%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NIF Lux I WCM Sel Gbl Grwt Eq F/A USD
17,91%
35,90%
168,65%
22,51%
ETF Xtrackers World Hi Div Yd ESG ETF 1D JPY -
15,18%
23,69%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR