Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country Index Net Return (Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Rolando Grandi, Stéphane Nières-Tavernier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
125,94 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,38 % | 1,20 % |
| Perf. 4 settimane | -6,93 % | -6,80 % |
| Perf. YTD | -6,91 % | -9,50 % |
| Perf. 1 anno | 50,05 % | -0,53 % |
| Perf. 3 anni | 60,54 % | 10,22 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 69,34 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 25,32 % | 14,05 % |
| Perf. 2022 | -38,36 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,76 % | 4,03 % |
| Volatilità | 23,49 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 404 / 2087 | 1 | |
| 3 mesi | 628 / 2077 | 2 | |
| 6 mesi | 5 / 2051 | 1 | |
| YTD | 567 / 2078 | 2 | |
| 1 anno | 3 / 1935 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 1563 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -32,34 % | Pessimo | |
| DSR | 15,53 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,72 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,34 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 76,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Space B |
|
-6,91%
|
50,05%
|
60,54%
|
23,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,59%
|
6,55%
|
60,71%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
-8,04%
|
32,18%
|
55,54%
|
23,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
-15,96%
|
-3,70%
|
6,09%
|
23,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR |
|
-13,49%
|
-2,80%
|
-5,80%
|
22,34% | ||
| ETF | iShares Listed Private Equit ETF USD Acc |
|
-14,06%
|
5,48%
|
29,34%
|
20,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR