Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 1,46 % 9,60 % 26,66 % 38,79 % 16,92 % 43,29 % 60,84 % - -
Categoria 0,16 % -0,49 % 0,31 % 4,22 % 6,28 % 1,61 % 3,18 % 33,32 % 37,90 % 88,96 %
Delta 0,26 % 1,95 % 9,29 % 22,43 % 32,51 % 15,31 % 40,11 % 27,52 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,77 % 0,79 % 3,98 % 7,69 % 1,18 % 3,67 % 52,16 % 75,77 % 152,63 %
Delta 0,17 % 2,23 % 8,81 % 22,68 % 31,10 % 15,74 % 39,62 % 8,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,49 % 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 21,85 % -7,19 % -0,49 % 0,04 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,42 % -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,46 % 15,08 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta 31,06 % 4,52 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 30,19 % -0,50 % -
Rischio
Volatilità 23,97 % 22,58 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -29,27 % -31,19 % -
Tempo di recupero 157 j 200 j -
DSR 17,63 % 16,10 % -
Sortino 1,83 0,75 -
VAR 95 -4,98 % -5,18 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,53 -
TEV 13,73 % 14,26 % -
Information ratio (IR) 2,20 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,75 1,45 -
Down Capture Ratio 1,07 1,68 -
Indice Omega 1,66 1,24 -
Reattività
Beta 1,24 1,41 -
69,88 65,72 -
Beta bull 1,04 1,35 -
Beta bear 1,23 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,66 -
Kurtosis 5,63 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR