Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,89 % -8,04 % -1,67 % 37,54 % 55,90 % 61,08 % 111,82 % 118,46 % - -
Categoria 0,76 % -1,77 % 0,77 % 7,31 % 7,66 % 7,62 % 15,17 % 38,91 % 39,81 % 90,17 %
Delta 2,13 % -6,27 % -2,44 % 30,23 % 48,24 % 53,46 % 96,64 % 79,55 % - -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta 1,23 % -6,46 % -1,94 % 28,18 % 46,71 % 51,26 % 90,63 % 58,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,49 % 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 21,86 % -7,21 % -0,56 % 0,08 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,42 % -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 127,03 % 32,09 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 108,69 % 19,25 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 102,88 % 13,65 % -
Rischio
Volatilità 19,80 % 23,35 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -9,65 % -31,19 % -
Tempo di recupero 35 j 200 j -
DSR 8,52 % 15,68 % -
Sortino 14,68 1,86 -
VAR 95 -2,52 % -5,18 % -
VAR 99 -5,90 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 6,32 1,25 -
TEV 15,23 % 15,24 % -
Information ratio (IR) 6,75 0,90 -
Up Capture Ratio 2,33 1,60 -
Down Capture Ratio 0,38 1,51 -
Indice Omega 4,95 1,53 -
Reattività
Beta 1,47 1,41 -
45,43 62,77 -
Beta bull 1,55 1,33 -
Beta bear 1,23 1,23 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,57 -
Kurtosis 1,73 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR