Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 5,18 % 2,69 % -12,92 % 28,39 % 51,00 % 64,68 % 120,27 % - -
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta -0,11 % 4,12 % 2,88 % -14,41 % 13,93 % 39,15 % 49,43 % 74,13 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta -0,50 % 4,02 % 1,47 % -16,63 % 9,61 % 34,91 % 44,02 % 53,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,49 % 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 21,82 % -7,32 % -0,52 % 0,20 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,42 % -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 69,63 % 25,28 % -
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 52,79 % 12,62 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 48,61 % 7,74 % -
Rischio
Volatilità 27,71 % 25,21 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -28,63 % -31,19 % -
Tempo di recupero - 200 j -
DSR 16,56 % 17,27 % -
Sortino 4,08 1,30 -
VAR 95 -5,90 % -5,49 % -
VAR 99 -9,79 % -9,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,44 0,89 -
TEV 22,10 % 17,42 % -
Information ratio (IR) 2,20 0,44 -
Up Capture Ratio 2,08 1,58 -
Down Capture Ratio 1,32 1,62 -
Indice Omega 2,09 1,40 -
Reattività
Beta 1,83 1,47 -
R² 45,92 58,14 -
Beta bull 2,10 1,46 -
Beta bear 1,87 1,23 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,48 -
Kurtosis 1,11 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR