Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Polar Capital (Switzerland) AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Net Total Return USD Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Thiemo Lang
NAV
01/10/2025
13,69 USD
= 11,68 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,11 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | 14,09 % | 3,04 % |
| Perf. YTD | 19,40 % | 3,55 % |
| Perf. 1 anno | 28,68 % | 7,42 % |
| Perf. 3 anni | 45,74 % | 39,48 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,27 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 13,65 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -16,01 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,40 % | 8,18 % |
| Volatilità | 23,40 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1198 / 2280 | 3 | |
| 3 mesi | 28 / 2260 | 1 | |
| 6 mesi | 82 / 2159 | 1 | |
| YTD | 202 / 2138 | 1 | |
| 1 anno | 86 / 2087 | 1 | |
| 3 anni | 1104 / 1703 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,40 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,19 % | Pessimo | |
| DSR | 16,95 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,19 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Scarso | |
| Omega | 1,11 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 149,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,84 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
19,40%
|
28,68%
|
45,74%
|
23,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
34,83%
|
32,99%
|
140,96%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
33,89%
|
66,92%
|
149,74%
|
23,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Robeco Smart Energy D EUR |
|
16,13%
|
17,21%
|
42,13%
|
23,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
33,89%
|
66,92%
|
149,74%
|
23,44% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR