Serie storica base 100 dal 28/09/2021 al 14/05/2024

JPM IE Glb REI Eq ESG UCETF USD Dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 3,02 % 2,89 %
Perf. YTD 12,53 % 8,81 %
Perf. 1 anno 26,86 % 17,25 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 20,93 % 14,16 %
Perf. 2022 -12,41 % -16,34 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 22,97 % 15,04 %
Volatilità 10,16 % 9,85 %
Sharpe ratio 1,89 1,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 986 / 1864 3
3 mesi 584 / 1854 2
6 mesi 500 / 1827 2
YTD 390 / 1853 1
1 anno 293 / 1764 1
3 anni 50 / 1366 1
5 anni 34 / 953 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 10,16 %
Buono
Max drawdown -6,52 %
Eccellente
DSR 6,36 %
Eccellente
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -2,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,89
Eccellente
Information ratio 2,87
Eccellente
Sortino 3,02
Eccellente
Omega 1,88
Eccellente
Calmar ratio 2,85
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 351,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 36,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE Glb REI Eq ESG UCETF USD Dis
12,53%
26,86%
-
-
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
13,94%
31,85%
73,30%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Qua Str ESG Gb Eq M-Fa UCITS ETF
15,99%
34,19%
48,01%
13,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF IE MSCI World ESG Leadr Blue ETF B$
11,86%
26,16%
39,82%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
11,40%
25,21%
38,08%
13,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR