Serie storica base 100 dal 12/03/2023 al 11/03/2026

Ninety One Asia Dynamic Bond I Acc USD
Obblig. Asia
ICE BofA Asian Dollar Index

Performance

Perf. 11/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 2,26 % 1,61 %
Perf. YTD 2,85 % 1,90 %
Perf. 1 anno 0,56 % 0,43 %
Perf. 3 anni 13,67 % 5,38 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,50 % -3,24 %
Perf. 2024 15,89 % 10,18 %
Perf. 2023 2,53 % -1,05 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 4,15 % 1,64 %
Volatilità 7,51 % 4,98 %
Sharpe ratio 0,15 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 21 / 94 1
3 mesi 46 / 94 2
6 mesi 57 / 94 3
YTD 25 / 94 2
1 anno 49 / 93 3
3 anni 11 / 84 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,51 %
Scarso
Max drawdown -11,95 %
Scarso
DSR 5,81 %
Scarso
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -1,51 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Buono
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 0,19
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/03/2026 8,97 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,74 %
Commissioni di Gestione 0,74 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ninety One Asia Dynamic Bond I Acc USD
2,85%
0,56%
13,67%
7,51%
Miglior fondo - miglior rating Nomura Asia HY Bond Fd I USD
2,59%
3,06%
17,34%
9,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LO Funds Asia Invest Grade Bond USD PA
1,77%
1,57%
14,71%
7,64%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust Asian Cities Bd Clc USD Acc
1,67%
-1,41%
4,27%
7,18%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF L&G ESG China CNY Bond ETF €
3,04%
0,01%
-2,61%
6,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index