Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Nomura Asset Management UK Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Simon Tan
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/09/2025
106,51 USD
= 91,15 EUR
11/09/2025
Performance
| Perf. 11/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,80 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 1,88 % | 0,90 % |
| Perf. YTD | -4,23 % | -3,55 % |
| Perf. 1 anno | 5,95 % | 0,92 % |
| Perf. 3 anni | 17,16 % | 2,54 % |
| Perf. 5 anni | -15,83 % | -3,26 % |
| Perf. 8 anni | -8,99 % | 6,12 % |
| Perf. 10 anni | 2,09 % | 12,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,18 % | 10,37 % |
| Perf. 2023 | -0,59 % | -1,03 % |
| Perf. 2022 | -19,57 % | -9,20 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,71 % | 0,37 % |
| Volatilità | 11,35 % | 5,84 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 98 | 2 | |
| 3 mesi | 10 / 98 | 1 | |
| 6 mesi | 46 / 98 | 2 | |
| YTD | 48 / 98 | 2 | |
| 1 anno | 24 / 98 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 88 | 1 | |
| 5 anni | 45 / 59 | 3 | |
| 8 anni | 28 / 39 | 3 | |
| 10 anni | 22 / 27 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,35 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,42 % | Pessimo | |
| DSR | 8,11 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,67 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,50 | Buono | |
| Sortino | 0,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/09/2025 | 32,68 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
-4,23%
|
5,95%
|
17,16%
|
11,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
-4,23%
|
5,95%
|
17,16%
|
11,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-3,54%
|
5,94%
|
18,02%
|
11,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-3,54%
|
5,94%
|
18,02%
|
11,23% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index