Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Nomura Asset Management UK Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Simon Tan
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/10/2025
107,87 USD
= 93,25 EUR
10/10/2025
Performance
| Perf. 10/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 2,44 % | 1,26 % |
| Perf. YTD | -2,03 % | -2,48 % |
| Perf. 1 anno | 3,90 % | 0,48 % |
| Perf. 3 anni | 25,50 % | 5,85 % |
| Perf. 5 anni | -13,87 % | -2,63 % |
| Perf. 8 anni | -8,86 % | 6,35 % |
| Perf. 10 anni | 5,01 % | 12,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,18 % | 10,45 % |
| Perf. 2023 | -0,59 % | -1,02 % |
| Perf. 2022 | -19,57 % | -9,18 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,23 % | 1,40 % |
| Volatilità | 10,96 % | 5,73 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 97 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 97 | 1 | |
| 6 mesi | 26 / 97 | 2 | |
| YTD | 32 / 97 | 2 | |
| 1 anno | 8 / 97 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 88 | 1 | |
| 5 anni | 45 / 59 | 3 | |
| 8 anni | 28 / 39 | 3 | |
| 10 anni | 22 / 28 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,96 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,89 % | Scarso | |
| DSR | 7,58 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,17 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,75 | Buono | |
| Sortino | 0,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/10/2025 | 33,43 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
-2,03%
|
3,90%
|
25,50%
|
10,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
-2,03%
|
3,90%
|
25,50%
|
10,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-1,95%
|
3,23%
|
23,15%
|
11,05% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-1,95%
|
3,23%
|
23,15%
|
11,05% | ||
| ETF | L&G China CNY Bond ETF EUR Dis ETF |
|
-8,75%
|
-4,60%
|
-11,81%
|
6,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index