Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

LO Funds Asia Invest Grade Bond USD PA
Obblig. Asia
ICE BofA Asian Dollar Index

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -1,31 % -0,60 %
Perf. YTD 3,13 % 2,81 %
Perf. 1 anno 7,73 % 2,62 %
Perf. 3 anni 6,00 % -6,30 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,88 % -1,23 %
Perf. 2022 -9,77 % -8,77 %
Perf. 2021 7,01 % 1,88 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,43 % -2,61 %
Volatilità 8,14 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,02 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 116 1
3 mesi 31 / 116 2
6 mesi 20 / 115 1
YTD 31 / 116 2
1 anno 3 / 111 1
3 anni 14 / 87 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,14 %
Scarso
Max drawdown -17,55 %
Medio
DSR 5,83 %
Scarso
Beta bear 1,14
Scarso
VAR 95 -2,26 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Eccellente
Information ratio 0,25
Medio
Sortino 0,03
Eccellente
Omega 1,02
Eccellente
Calmar ratio 0,01
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 6,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,05 %
Commissioni di Gestione 1,05 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds Asia Invest Grade Bond USD PA
3,13%
7,73%
6,00%
8,14%
Miglior fondo - miglior rating GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.)
8,96%
7,20%
-7,51%
13,52%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust Asian Cities Bd Clc USD Acc
2,24%
3,30%
-6,11%
7,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Ninety One All China Bond Fund I Acc EUR
3,84%
-3,66%
-6,76%
8,25%
ETF L&G ESG China CNY Bond ETF $
1,54%
-0,24%
5,84%
6,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index