Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,25 % 2,26 % 2,08 % 2,69 % 2,85 % 0,56 % 13,67 % - -
Categoria 0,38 % 0,31 % 1,61 % 1,74 % 2,52 % 1,90 % 0,43 % 5,38 % -2,36 % 10,84 %
Delta -0,01 % -0,06 % 0,65 % 0,34 % 0,17 % 0,94 % 0,14 % 8,29 % - -
Benchmark* 0,45 % 0,23 % 2,19 % 1,42 % 2,98 % 1,95 % 0,17 % 10,86 % 8,46 % 33,27 %
Delta -0,08 % 0,02 % 0,08 % 0,66 % -0,29 % 0,90 % 0,39 % 2,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,50 % 15,89 % 2,53 % -10,00 % - - - -
Categoria -3,24 % 10,18 % -1,05 % -9,32 % 0,96 % -1,69 % 10,05 % 1,35 %
Delta -1,27 % 5,71 % 3,58 % -0,68 % - - - -
Benchmark* -4,67 % 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 %
Delta 0,17 % 4,04 % -1,07 % -3,29 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,22 % 4,15 % -
Categoria -3,31 % 1,64 % -0,48 %
Delta -1,91 % 2,51 % -
Benchmark* -5,65 % 3,04 % 1,66 %
Delta 0,43 % 1,11 % -
Rischio
Volatilità 10,03 % 7,51 % -
Volatilità Categoria 6,49 % 4,98 % 5,80 %
Volatilità Benchmark 9,02 % 7,14 % 7,56 %
Max drawdown -11,67 % -11,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,58 % 5,81 % -
Sortino -0,85 0,19 -
VAR 95 -2,80 % -1,51 % -
VAR 99 -5,52 % -4,35 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 0,15 -
TEV 3,40 % 3,86 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,29 -
Up Capture Ratio 1,11 0,89 -
Down Capture Ratio 1,06 0,81 -
Indice Omega 0,75 1,08 -
Reattività
Beta 1,05 0,91 -
88,68 74,33 -
Beta bull 1,42 0,85 -
Beta bear 0,97 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -1,38 -
Kurtosis 5,09 6,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index