Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,77 % -1,06 %
Perf. 4 settimane 19,99 % 8,92 %
Perf. YTD 7,33 % -2,55 %
Perf. 1 anno 47,29 % 3,75 %
Perf. 3 anni 100,24 % 25,34 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 65,22 % 16,55 %
Perf. 2023 21,35 % 14,07 %
Perf. 2022 -36,84 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 16,49 % 4,00 %
Volatilità 25,00 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,55 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 490 / 2096 1
3 mesi 864 / 2088 2
6 mesi 43 / 2066 1
YTD 589 / 2083 2
1 anno 7 / 2020 1
3 anni 7 / 1574 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,00 %
Pessimo
Max drawdown -27,08 %
Pessimo
DSR 17,13 %
Pessimo
Beta bear 1,27
Pessimo
VAR 95 -5,65 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio 0,57
Buono
Sortino 0,81
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,50
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 154,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD
7,33%
47,29%
100,24%
25,00%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,21%
9,20%
70,22%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,21%
9,20%
70,22%
24,12%
Miglior fondo RSI - miglior rating Polar Capital Smart Energy R USD Acc
-6,70%
0,74%
16,28%
24,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR
-5,26%
-1,29%
0,84%
24,05%
ETF Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF
-5,41%
3,06%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR