Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,10 % -3,15 % -6,96 % -1,17 % -1,45 % -0,22 % 31,84 % 154,23 % - -
Categoria 0,04 % -2,77 % -4,57 % -2,21 % 0,32 % -2,38 % 6,20 % 33,54 % 33,51 % 86,08 %
Delta 1,06 % -0,38 % -2,39 % 1,04 % -1,77 % 2,16 % 25,64 % 120,69 % - -
Benchmark* 0,46 % -3,06 % -3,63 % -2,20 % 1,42 % -1,91 % 9,70 % 55,38 % 69,30 % 154,14 %
Delta 0,64 % -0,10 % -3,33 % 1,03 % -2,87 % 1,69 % 22,13 % 98,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,34 % 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,45 % 14,16 % -16,05 % 22,98 % 8,64 % 25,65 % -7,64 %
Delta 23,74 % 48,76 % 7,19 % -20,78 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 22,27 % 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,07 % 38,49 % -
Categoria 6,50 % 11,18 % 7,75 %
Delta 27,57 % 27,31 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 27,07 % 22,10 % -
Rischio
Volatilità 24,76 % 22,19 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -20,03 % -27,08 % -
Tempo di recupero 69 j 105 j -
DSR 18,25 % 14,43 % -
Sortino 1,75 2,46 -
VAR 95 -4,79 % -4,41 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 1,60 -
TEV 12,83 % 13,04 % -
Information ratio (IR) 2,11 1,69 -
Up Capture Ratio 1,81 1,69 -
Down Capture Ratio 1,28 1,37 -
Indice Omega 1,59 1,71 -
Reattività
Beta 1,36 1,46 -
78,60 72,78 -
Beta bull 1,37 1,56 -
Beta bear 1,21 1,30 -
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,36 -
Kurtosis 4,53 3,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR