Serie storica base 100 dal 19/10/2021 al 18/10/2024

Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,13 %
Perf. 4 settimane 2,48 % 2,05 %
Perf. YTD 12,00 % 8,66 %
Perf. 1 anno 19,11 % 15,12 %
Perf. 3 anni 13,25 % 4,35 %
Perf. 5 anni 26,49 % 18,14 %
Perf. 8 anni 47,80 % 29,38 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,46 % 8,29 %
Perf. 2022 -12,42 % -13,10 %
Perf. 2021 15,21 % 9,58 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 4,10 % 1,39 %
Volatilità 7,49 % 6,35 %
Sharpe ratio 0,28 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 204 / 426 2
3 mesi 253 / 423 3
6 mesi 113 / 421 2
YTD 37 / 418 1
1 anno 29 / 415 1
3 anni 43 / 364 1
5 anni 59 / 272 1
8 anni 28 / 173 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,49 %
Medio
Max drawdown -13,72 %
Buono
DSR 5,60 %
Medio
Beta bear 0,64
Eccellente
VAR 95 -1,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,38
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 18/10/2024 7,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,01 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA
12,00%
19,11%
13,25%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
8,69%
12,65%
15,14%
7,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Generations NC
9,93%
14,78%
2,98%
7,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
9,18%
16,09%
3,25%
7,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market