Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aline Avzaradel(2025-11-01),Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/07/2026
26,86 EUR
10/07/2026
Performance
| Perf. 10/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 3,15 % | 2,20 % |
| Perf. YTD | 9,38 % | 11,03 % |
| Perf. 1 anno | 16,10 % | 18,10 % |
| Perf. 3 anni | 50,84 % | 44,28 % |
| Perf. 5 anni | 45,14 % | 40,70 % |
| Perf. 8 anni | 136,07 % | 97,03 % |
| Perf. 10 anni | 208,44 % | 140,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,41 % | 5,67 % |
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,20 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,03 % | 12,36 % |
| Volatilità | 14,65 % | 11,06 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 700 / 2413 | 2 | |
| 3 mesi | 1251 / 2388 | 3 | |
| 6 mesi | 1446 / 2360 | 3 | |
| YTD | 1386 / 2359 | 3 | |
| 1 anno | 1388 / 2241 | 3 | |
| 3 anni | 814 / 1814 | 2 | |
| 5 anni | 693 / 1382 | 3 | |
| 8 anni | 217 / 796 | 2 | |
| 10 anni | 136 / 616 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,65 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,83 % | Scarso | |
| DSR | 10,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Medio | |
| Information ratio | -0,70 | Scarso | |
| Sortino | 1,06 | Medio | |
| Omega | 1,32 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,50 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/07/2026 | 4.032,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
9,38%
|
16,10%
|
50,84%
|
14,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
6,21%
|
29,80%
|
93,05%
|
13,18% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi S&P Wd Financials Scree UE EUR |
|
11,33%
|
23,00%
|
95,17%
|
14,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
9,33%
|
19,23%
|
53,97%
|
15,23% | ||
| ETF | iShares MSCI World UCITS ETF GBP Dist |
|
12,95%
|
22,64%
|
59,97%
|
13,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR