Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aline Avzaradel(2025-11-01),Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/12/2025
24,61 EUR
08/12/2025
Performance
| Perf. 08/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,89 % | 0,04 % |
| Perf. YTD | 5,62 % | 5,63 % |
| Perf. 1 anno | 3,58 % | 3,12 % |
| Perf. 3 anni | 47,90 % | 35,80 % |
| Perf. 5 anni | 53,91 % | 46,92 % |
| Perf. 8 anni | 132,17 % | 82,44 % |
| Perf. 10 anni | 170,44 % | 110,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,45 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,27 % |
| Perf. 2022 | -22,00 % | -16,16 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,72 % | 10,00 % |
| Volatilità | 14,42 % | 11,13 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1427 / 2357 | 3 | |
| 3 mesi | 1084 / 2332 | 2 | |
| 6 mesi | 1119 / 2299 | 2 | |
| YTD | 936 / 2173 | 2 | |
| 1 anno | 805 / 2160 | 2 | |
| 3 anni | 582 / 1763 | 2 | |
| 5 anni | 590 / 1309 | 2 | |
| 8 anni | 143 / 762 | 1 | |
| 10 anni | 119 / 608 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,42 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,83 % | Scarso | |
| DSR | 10,52 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,94 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Buono | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,92 | Buono | |
| Omega | 1,31 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,43 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/12/2025 | 3.700,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
5,62%
|
3,58%
|
47,90%
|
14,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
39,85%
|
35,83%
|
104,65%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
3,38%
|
2,12%
|
80,18%
|
13,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
6,41%
|
4,72%
|
69,73%
|
14,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Global Premier Equities Fund AU |
|
-20,77%
|
-23,81%
|
21,01%
|
14,97% | ||
| ETF | Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF |
|
11,95%
|
9,79%
|
68,54%
|
15,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR