Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aline Avzaradel(2025-11-01),Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2026
26,11 EUR
31/07/2026
Performance
| Perf. 31/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,92 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -2,14 % | -1,07 % |
| Perf. YTD | 6,30 % | 9,90 % |
| Perf. 1 anno | 10,39 % | 14,86 % |
| Perf. 3 anni | 41,04 % | 37,95 % |
| Perf. 5 anni | 39,98 % | 38,41 % |
| Perf. 8 anni | 128,21 % | 93,70 % |
| Perf. 10 anni | 190,73 % | 131,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,41 % | 5,67 % |
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,22 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,03 % | 12,36 % |
| Volatilità | 14,65 % | 11,05 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 700 / 2411 | 2 | |
| 3 mesi | 1249 / 2387 | 3 | |
| 6 mesi | 1445 / 2359 | 3 | |
| YTD | 1384 / 2358 | 3 | |
| 1 anno | 1385 / 2238 | 3 | |
| 3 anni | 813 / 1809 | 2 | |
| 5 anni | 691 / 1377 | 3 | |
| 8 anni | 215 / 795 | 2 | |
| 10 anni | 134 / 615 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,65 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,83 % | Scarso | |
| DSR | 10,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Medio | |
| Information ratio | -0,70 | Scarso | |
| Sortino | 1,06 | Medio | |
| Omega | 1,32 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,50 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2026 | 3.895,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
6,30%
|
10,39%
|
41,04%
|
14,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
9,97%
|
32,92%
|
93,25%
|
13,18% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi S&P Wd Financials Scree UE EUR |
|
14,29%
|
23,11%
|
89,81%
|
14,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
10,07%
|
19,26%
|
52,01%
|
15,23% | ||
| ETF | WisdomTree Global High Dividend USD | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR