Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
24,25 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,87 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | 3,50 % | 3,04 % |
| Perf. YTD | 4,08 % | 3,55 % |
| Perf. 1 anno | 10,38 % | 7,42 % |
| Perf. 3 anni | 51,18 % | 39,48 % |
| Perf. 5 anni | 65,53 % | 54,81 % |
| Perf. 8 anni | 138,21 % | 85,08 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -22,00 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,95 % | 8,18 % |
| Volatilità | 14,94 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1710 / 2280 | 3 | |
| 3 mesi | 1185 / 2260 | 3 | |
| 6 mesi | 1151 / 2159 | 3 | |
| YTD | 863 / 2138 | 2 | |
| 1 anno | 646 / 2087 | 2 | |
| 3 anni | 556 / 1703 | 2 | |
| 5 anni | 619 / 1268 | 2 | |
| 8 anni | 140 / 739 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,94 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,83 % | Scarso | |
| DSR | 10,99 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,94 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Buono | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,73 | Buono | |
| Omega | 1,25 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,36 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 3.500,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
4,08%
|
10,38%
|
51,18%
|
14,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
34,83%
|
32,99%
|
140,96%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Investissement A EUR Acc |
|
11,52%
|
18,71%
|
69,93%
|
14,67% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
2,81%
|
12,97%
|
69,28%
|
15,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
4,09%
|
15,13%
|
45,47%
|
15,16% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World ESG UCITS 1C USD |
|
3,05%
|
10,59%
|
60,40%
|
14,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR