Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aline Avzaradel(2025-11-01),Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/06/2026
26,75 EUR
18/06/2026
Performance
| Perf. 18/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,41 % | 0,92 % |
| Perf. 4 settimane | 3,60 % | 2,66 % |
| Perf. YTD | 8,93 % | 10,33 % |
| Perf. 1 anno | 18,11 % | 19,86 % |
| Perf. 3 anni | 47,56 % | 40,81 % |
| Perf. 5 anni | 48,05 % | 43,07 % |
| Perf. 8 anni | 132,42 % | 93,80 % |
| Perf. 10 anni | 216,97 % | 144,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,41 % | 5,64 % |
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,20 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,64 % | 12,85 % |
| Volatilità | 14,53 % | 11,07 % |
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 905 / 2425 | 2 | |
| 3 mesi | 1259 / 2406 | 3 | |
| 6 mesi | 1599 / 2379 | 3 | |
| YTD | 1505 / 2388 | 3 | |
| 1 anno | 1351 / 2253 | 3 | |
| 3 anni | 766 / 1804 | 2 | |
| 5 anni | 692 / 1383 | 2 | |
| 8 anni | 210 / 797 | 2 | |
| 10 anni | 140 / 618 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,53 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,83 % | Scarso | |
| DSR | 10,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Medio | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | 1,13 | Medio | |
| Omega | 1,33 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,52 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2026 | 4.046,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
8,93%
|
18,11%
|
47,56%
|
14,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
9,36%
|
35,94%
|
92,42%
|
12,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi S&P Wd Financials Scree UE EUR |
|
7,23%
|
21,61%
|
86,23%
|
14,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Shares Dev World Screen Idx Flex Acc USD |
|
11,93%
|
26,89%
|
65,80%
|
13,73% | ||
| ETF | Franklin FTSE Dvpd World ETF USD Cap | - |
14,74%
|
28,92%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR