Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Mutual Advisers LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Value
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Mandana Hormozi,Todd Ostrow, Timothy Rankin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/11/2024
32,31 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,74 % | -0,76 % |
| Perf. 4 settimane | -3,78 % | -3,11 % |
| Perf. YTD | 9,04 % | 6,42 % |
| Perf. 1 anno | 14,37 % | 11,73 % |
| Perf. 3 anni | 20,29 % | 14,35 % |
| Perf. 5 anni | 26,95 % | 31,76 % |
| Perf. 8 anni | 46,00 % | 54,80 % |
| Perf. 10 anni | 44,76 % | 69,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,92 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -3,35 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 18,77 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,74 % | 5,13 % |
| Volatilità | 13,78 % | 14,55 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 42 | 3 | |
| 3 mesi | 37 / 42 | 4 | |
| 6 mesi | 17 / 42 | 2 | |
| YTD | 12 / 42 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 42 | 2 | |
| 3 anni | 11 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 25 / 39 | 3 | |
| 8 anni | 19 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 25 / 30 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,78 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,16 % | Eccellente | |
| DSR | 10,20 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,88 | Buono | |
| VAR 95 | -2,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Buono | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 255,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Mutual European A Acc EUR |
|
9,04%
|
14,37%
|
20,29%
|
13,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,78%
|
20,04%
|
34,48%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
10,32%
|
15,65%
|
28,38%
|
13,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
-0,21%
|
4,66%
|
0%
|
13,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock European Value Fund A2 |
|
10,91%
|
16,28%
|
21,81%
|
14,27% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C |
|
8,83%
|
14,07%
|
21,21%
|
15,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR