Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI EUROPE NET RETURN
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Richard Halle, Daniel White
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
15,49 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,68 % | 0,70 % |
| Perf. 4 settimane | -1,63 % | -2,19 % |
| Perf. YTD | 14,78 % | 7,17 % |
| Perf. 1 anno | 20,04 % | 12,30 % |
| Perf. 3 anni | 34,48 % | 15,15 % |
| Perf. 5 anni | 56,85 % | 33,39 % |
| Perf. 8 anni | 82,66 % | 55,89 % |
| Perf. 10 anni | 99,87 % | 71,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,53 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | 1,78 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 25,41 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,99 % | 5,13 % |
| Volatilità | 12,70 % | 14,55 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 42 | 3 | |
| 3 mesi | 31 / 42 | 3 | |
| 6 mesi | 7 / 42 | 1 | |
| YTD | 1 / 42 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 42 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 39 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 30 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,70 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,03 % | Eccellente | |
| DSR | 8,96 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,95 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 422,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,78%
|
20,04%
|
34,48%
|
12,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,78%
|
20,04%
|
34,48%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
10,32%
|
15,65%
|
28,38%
|
13,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
-0,21%
|
4,66%
|
0%
|
13,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Franklin Mutual European A Acc EUR |
|
9,04%
|
14,37%
|
20,29%
|
13,78% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc JPY |
|
9,37%
|
13,79%
|
20,53%
|
15,69% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR