Serie storica base 100 dal 05/06/2022 al 04/06/2025

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 04/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,53 %
Perf. 4 settimane 4,89 % 4,52 %
Perf. YTD 16,75 % 12,63 %
Perf. 1 anno 17,49 % 10,53 %
Perf. 3 anni 45,31 % 32,80 %
Perf. 5 anni 115,46 % 77,58 %
Perf. 8 anni 83,33 % 50,08 %
Perf. 10 anni 97,31 % 59,13 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,97 % 7,29 %
Perf. 2023 13,53 % 14,25 %
Perf. 2022 1,78 % -6,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 13,23 % 9,68 %
Volatilità 13,30 % 14,08 %
Sharpe ratio 0,79 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 38 1
3 mesi 4 / 38 1
6 mesi 7 / 38 1
YTD 7 / 38 1
1 anno 4 / 37 1
3 anni 2 / 36 1
5 anni 2 / 35 1
8 anni 1 / 30 1
10 anni 1 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,30 %
Eccellente
Max drawdown -14,65 %
Eccellente
DSR 9,65 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Eccellente
VAR 95 -2,95 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 0,11
Medio
Sortino 1,09
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2025 857,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 31,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
16,75%
17,49%
45,31%
13,30%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
16,75%
17,49%
45,31%
13,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
14,94%
16,32%
43,25%
13,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
14,29%
14,23%
42,07%
14,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc JPY
17,56%
15,44%
38,49%
15,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR