Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 5,91 % 6,18 %
Perf. YTD 14,29 % 10,76 %
Perf. 1 anno 19,47 % 16,43 %
Perf. 3 anni 41,55 % 25,57 %
Perf. 5 anni 66,43 % 45,49 %
Perf. 8 anni 93,75 % 67,44 %
Perf. 10 anni 98,74 % 73,03 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,53 % 14,15 %
Perf. 2022 1,78 % -6,55 %
Perf. 2021 25,41 % 22,61 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 12,09 % 7,28 %
Volatilità 12,47 % 14,19 %
Sharpe ratio 0,86 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 42 1
3 mesi 1 / 42 1
6 mesi 8 / 42 1
YTD 1 / 42 1
1 anno 2 / 42 1
3 anni 2 / 41 1
5 anni 1 / 35 1
8 anni 2 / 31 1
10 anni 2 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,47 %
Eccellente
Max drawdown -15,03 %
Eccellente
DSR 8,76 %
Eccellente
Beta bear 0,68
Eccellente
VAR 95 -2,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Eccellente
Information ratio 0,32
Medio
Sortino 1,22
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 400,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,29%
19,47%
41,55%
12,47%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
14,25%
20,50%
44,34%
15,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
10,19%
17,27%
32,87%
13,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
6,37%
9,11%
15,65%
13,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Franklin Mutual European A Acc EUR
11,27%
17,50%
27,30%
13,70%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis GBP
12,36%
12,37%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR