Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Mutual Advisers LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Value
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Mandana Hormozi, Tim Rankin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/08/2025
37,74 EUR
19/08/2025
Performance
| Perf. 19/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,61 % | 0,88 % |
| Perf. 4 settimane | 3,71 % | 3,79 % |
| Perf. YTD | 16,27 % | 16,09 % |
| Perf. 1 anno | 15,31 % | 15,97 % |
| Perf. 3 anni | 43,99 % | 43,92 % |
| Perf. 5 anni | 83,65 % | 83,43 % |
| Perf. 8 anni | 53,54 % | 60,58 % |
| Perf. 10 anni | 47,59 % | 68,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,55 % | 7,41 % |
| Perf. 2023 | 12,92 % | 14,23 % |
| Perf. 2022 | -3,35 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,06 % | 11,80 % |
| Volatilità | 13,36 % | 13,38 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 44 | 3 | |
| 3 mesi | 30 / 44 | 3 | |
| 6 mesi | 24 / 44 | 3 | |
| YTD | 22 / 44 | 2 | |
| 1 anno | 23 / 44 | 3 | |
| 3 anni | 21 / 42 | 2 | |
| 5 anni | 20 / 41 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 25 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,36 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,16 % | Buono | |
| DSR | 9,80 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -2,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | 0,94 | Medio | |
| Omega | 1,31 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,59 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 255,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Mutual European A Acc EUR |
|
16,27%
|
15,31%
|
43,99%
|
13,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
22,75%
|
23,91%
|
59,86%
|
12,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
22,75%
|
23,91%
|
59,86%
|
12,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
18,82%
|
22,06%
|
58,48%
|
13,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
15,72%
|
14,60%
|
52,20%
|
13,98% | ||
| ETF | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
20,69%
|
22,19%
|
56,79%
|
13,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR