Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Susan Bao (2007-07-04), Steven Lee (2017-12-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
48,16 USD
= 41,59 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,04 % | 0,75 % |
| Perf. 4 settimane | 4,92 % | 3,97 % |
| Perf. YTD | -5,24 % | -3,79 % |
| Perf. 1 anno | 4,11 % | 5,46 % |
| Perf. 3 anni | 54,21 % | 37,77 % |
| Perf. 5 anni | 103,56 % | 78,62 % |
| Perf. 8 anni | 168,73 % | 138,95 % |
| Perf. 10 anni | 186,65 % | 162,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,14 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 24,93 % | 18,89 % |
| Perf. 2022 | -15,92 % | -15,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,57 % | 12,20 % |
| Volatilità | 14,57 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,94 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 597 | 1 | |
| 3 mesi | 122 / 593 | 1 | |
| 6 mesi | 309 / 581 | 3 | |
| YTD | 425 / 581 | 3 | |
| 1 anno | 436 / 555 | 4 | |
| 3 anni | 28 / 474 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 371 | 1 | |
| 8 anni | 58 / 270 | 1 | |
| 10 anni | 60 / 223 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,57 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,73 % | Pessimo | |
| DSR | 10,23 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,97 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,94 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | 1,34 | Eccellente | |
| Omega | 1,39 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 237,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,46 % |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-5,24%
|
4,11%
|
54,21%
|
14,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,55%
|
11,48%
|
57,63%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF US Large Cap A Acc USD |
|
-0,60%
|
10,63%
|
51,92%
|
15,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-4,22%
|
5,11%
|
44,94%
|
14,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-4,22%
|
5,11%
|
44,94%
|
14,75% | ||
| ETF | UBS MSCI USA NSL USD acc | - |
-3,28%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR