Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Susan Bao (2007-07-04), Steven Lee (2017-12-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/01/2025
46,16 USD
= 44,82 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 3,59 % | 2,42 % |
| Perf. YTD | 2,12 % | 2,87 % |
| Perf. 1 anno | 37,03 % | 29,92 % |
| Perf. 3 anni | 51,85 % | 36,40 % |
| Perf. 5 anni | 114,43 % | 85,22 % |
| Perf. 8 anni | 192,01 % | 161,85 % |
| Perf. 10 anni | 254,56 % | 218,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,14 % | 26,97 % |
| Perf. 2023 | 24,93 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -15,92 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,39 % | 8,45 % |
| Volatilità | 14,12 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 392 / 560 | 3 | |
| 3 mesi | 251 / 557 | 2 | |
| 6 mesi | 282 / 547 | 3 | |
| YTD | 46 / 523 | 1 | |
| 1 anno | 46 / 523 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 440 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 360 | 1 | |
| 8 anni | 52 / 263 | 1 | |
| 10 anni | 57 / 219 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,12 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,02 % | Scarso | |
| DSR | 9,67 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 1,04 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,49 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 244,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 23,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,46 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
2,12%
|
37,03%
|
51,85%
|
14,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
1,62%
|
29,06%
|
64,80%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
3,09%
|
33,78%
|
47,58%
|
14,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
1,69%
|
35,13%
|
44,78%
|
14,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
1,73%
|
32,40%
|
51,65%
|
14,27% | ||
| ETF | Franklin U.S. Equity ETF |
|
3,68%
|
19,39%
|
38,73%
|
13,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR