Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Susan Bao (2007-07-04), Steven Lee (2017-12-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
41,82 USD
= 38,67 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,97 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -10,98 % | -7,44 % |
| Perf. YTD | -11,90 % | -8,24 % |
| Perf. 1 anno | 2,94 % | 4,20 % |
| Perf. 3 anni | 30,36 % | 22,49 % |
| Perf. 5 anni | 130,50 % | 107,59 % |
| Perf. 8 anni | 141,05 % | 124,38 % |
| Perf. 10 anni | 167,37 % | 155,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,14 % | 27,02 % |
| Perf. 2023 | 24,93 % | 19,09 % |
| Perf. 2022 | -15,92 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,10 % | 11,74 % |
| Volatilità | 13,75 % | 14,12 % |
| Sharpe ratio | 0,92 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 490 / 575 | 4 | |
| 3 mesi | 503 / 565 | 4 | |
| 6 mesi | 385 / 556 | 3 | |
| YTD | 505 / 570 | 4 | |
| 1 anno | 238 / 530 | 2 | |
| 3 anni | 30 / 439 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 363 | 1 | |
| 8 anni | 66 / 263 | 1 | |
| 10 anni | 61 / 221 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,75 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,55 % | Medio | |
| DSR | 9,29 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,67 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,97 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,92 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 1,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,75 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 217,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,46 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-11,90%
|
2,94%
|
30,36%
|
13,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
-7,30%
|
7,59%
|
33,11%
|
13,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-11,78%
|
4,46%
|
24,15%
|
14,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Screened ETF SEK |
|
-5,75%
|
5,61%
|
17,94%
|
18,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR