Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 6,85 % 4,27 %
Perf. YTD 24,51 % 15,12 %
Perf. 1 anno 37,03 % 24,39 %
Perf. 3 anni 54,22 % 31,04 %
Perf. 5 anni 126,14 % 86,86 %
Perf. 8 anni 219,39 % 166,48 %
Perf. 10 anni 282,49 % 233,21 %
Perf. annue
Perf. 2023 24,93 % 19,21 %
Perf. 2022 -15,92 % -15,91 %
Perf. 2021 38,37 % 33,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 14,12 % 9,46 %
Volatilità 13,80 % 14,00 %
Sharpe ratio 0,91 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 374 / 537 3
3 mesi 19 / 524 1
6 mesi 18 / 516 1
YTD 15 / 520 1
1 anno 21 / 498 1
3 anni 16 / 422 1
5 anni 9 / 339 1
8 anni 40 / 247 1
10 anni 43 / 201 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,80 %
Eccellente
Max drawdown -20,02 %
Scarso
DSR 9,42 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Eccellente
VAR 95 -2,94 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,91
Eccellente
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 1,34
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 175,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,46 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione 0,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
24,51%
37,03%
54,22%
13,80%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
20,95%
32,47%
47,08%
14,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
14,73%
22,86%
37,40%
14,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
20,95%
32,47%
47,08%
14,45%
ETF Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF -
7,15%
-
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR