Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Susan Bao (2007-07-04), Steven Lee (2017-12-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/04/2025
39,95 USD
= 36,48 EUR
08/04/2025
Performance
| Perf. 08/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 6,05 % | -0,40 % |
| Perf. 4 settimane | -6,08 % | -9,73 % |
| Perf. YTD | -16,88 % | -18,20 % |
| Perf. 1 anno | -2,38 % | -5,82 % |
| Perf. 3 anni | 23,95 % | 8,57 % |
| Perf. 5 anni | 111,42 % | 74,21 % |
| Perf. 8 anni | 127,73 % | 99,74 % |
| Perf. 10 anni | 154,85 % | 128,00 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,14 % | 27,04 % |
| Perf. 2023 | 24,93 % | 19,08 % |
| Perf. 2022 | -15,92 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,24 % | 6,98 % |
| Volatilità | 14,11 % | 14,32 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 533 / 574 | 4 | |
| 3 mesi | 463 / 568 | 4 | |
| 6 mesi | 442 / 557 | 4 | |
| YTD | 507 / 568 | 4 | |
| 1 anno | 330 / 531 | 3 | |
| 3 anni | 80 / 441 | 1 | |
| 5 anni | 68 / 361 | 1 | |
| 8 anni | 70 / 261 | 2 | |
| 10 anni | 72 / 221 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,11 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,47 % | Medio | |
| DSR | 10,04 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/04/2025 | 202,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,46 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-16,88%
|
-2,38%
|
23,95%
|
14,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-13,10%
|
1,30%
|
20,32%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
-17,55%
|
-4,07%
|
16,47%
|
14,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-16,96%
|
-0,18%
|
17,79%
|
14,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Screened ETF JPY |
|
-16,24%
|
-5,23%
|
6,18%
|
17,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR