Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- [0.5]MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)|[0.25]J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)|[0.15]J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)|[0.1]J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Omar Negyal (2015-04-09), Pierre-Yves Bareau (2013-09-30), Leandro Galli (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/03/2026
161,29 USD
= 139,14 EUR
25/03/2026
Performance
| Perf. 25/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,68 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | -4,68 % | -3,29 % |
| Perf. YTD | 4,19 % | 0,26 % |
| Perf. 1 anno | 13,47 % | 5,01 % |
| Perf. 3 anni | 31,87 % | 22,53 % |
| Perf. 5 anni | 29,31 % | 12,95 % |
| Perf. 8 anni | 55,22 % | 39,38 % |
| Perf. 10 anni | 84,65 % | 47,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,82 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 10,97 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 8,56 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,13 % | 7,73 % |
| Volatilità | 8,56 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | 0,94 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 106 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 106 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 105 | 1 | |
| YTD | 7 / 106 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 97 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 95 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 76 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 43 | 2 | |
| 10 anni | 1 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,56 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,42 % | Medio | |
| DSR | 6,08 % | Medio | |
| Beta bear | 0,74 | Medio | |
| VAR 95 | -1,94 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,94 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | 1,33 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,63 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/03/2026 | 17,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,37 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Total EmergM Inc A Acc USD |
|
4,19%
|
13,47%
|
31,87%
|
8,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
7,51%
|
15,68%
|
51,64%
|
11,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
-1,85%
|
4,49%
|
25,34%
|
8,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-0,62%
|
2,23%
|
25,87%
|
8,50% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
0,25%
|
0,72%
|
10,29%
|
11,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market