Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- [0.5]MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)|[0.25]J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)|[0.15]J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)|[0.1]J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Omar Negyal (2015-04-09), Pierre-Yves Bareau (2013-09-30), Leandro Galli (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/07/2026
175,42 USD
= 153,67 EUR
06/07/2026
Performance
| Perf. 06/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,50 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 3,65 % | 2,50 % |
| Perf. YTD | 15,08 % | 8,39 % |
| Perf. 1 anno | 26,13 % | 14,70 % |
| Perf. 3 anni | 43,69 % | 31,62 % |
| Perf. 5 anni | 38,91 % | 18,16 % |
| Perf. 8 anni | 77,21 % | 43,67 % |
| Perf. 10 anni | 94,54 % | 54,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,82 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 10,97 % | 12,46 % |
| Perf. 2023 | 8,56 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,40 % | 9,05 % |
| Volatilità | 9,36 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | 0,86 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 27 / 105 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 105 | 1 | |
| YTD | 8 / 105 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 104 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 93 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 41 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 27 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,36 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,42 % | Medio | |
| DSR | 6,51 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,68 | Medio | |
| VAR 95 | -2,01 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | 1,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,42 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,74 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/07/2026 | 20,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Total EmergM Inc A Acc USD |
|
15,08%
|
26,13%
|
43,69%
|
9,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
24,27%
|
37,11%
|
74,20%
|
13,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
11,12%
|
17,29%
|
38,22%
|
9,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
18,12%
|
32,64%
|
44,55%
|
9,53% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-4,13%
|
-5,43%
|
-8,72%
|
9,69% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market