Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- [0.5]MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)|[0.25]J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)|[0.15]J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)|[0.1]J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Omar Negyal (2015-04-09), Pierre-Yves Bareau (2013-09-30), Leandro Galli (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/09/2026
177,99 USD
= 153,49 EUR
01/09/2026
Performance
| Perf. 01/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 1,52 % | -0,02 % |
| Perf. YTD | 14,94 % | 8,44 % |
| Perf. 1 anno | 24,15 % | 12,22 % |
| Perf. 3 anni | 42,30 % | 30,69 % |
| Perf. 5 anni | 36,59 % | 18,88 % |
| Perf. 8 anni | 78,42 % | 44,29 % |
| Perf. 10 anni | 88,09 % | 53,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,82 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 10,97 % | 12,93 % |
| Perf. 2023 | 8,56 % | 5,03 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,87 % | 8,60 % |
| Volatilità | 9,26 % | 7,37 % |
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 114 | 3 | |
| 3 mesi | 19 / 114 | 1 | |
| 6 mesi | 28 / 114 | 1 | |
| YTD | 10 / 114 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 114 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 103 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 90 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 34 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,42 % | Medio | |
| DSR | 6,52 % | Medio | |
| Beta bear | 0,68 | Medio | |
| VAR 95 | -2,07 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,86 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | 1,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,39 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/09/2026 | 20,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Total EmergM Inc A Acc USD |
|
14,94%
|
24,15%
|
42,30%
|
9,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
21,12%
|
30,17%
|
67,30%
|
13,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
14,06%
|
21,08%
|
47,57%
|
9,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Gwth & Inc A Acc |
|
15,37%
|
22,34%
|
46,84%
|
9,65% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-1,20%
|
-1,85%
|
3,42%
|
10,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market