Serie storica base 100 dal 02/09/2022 al 01/09/2025

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 0,92 % 0,52 %
Perf. YTD 8,60 % 2,32 %
Perf. 1 anno 8,91 % 3,68 %
Perf. 3 anni 19,84 % 12,71 %
Perf. 5 anni 9,78 % 12,74 %
Perf. 8 anni 12,94 % 14,77 %
Perf. 10 anni 18,15 % 20,18 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,52 % 5,80 %
Perf. 2023 1,69 % 6,16 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,38 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 6,40 % 3,99 %
Volatilità 6,53 % 4,34 %
Sharpe ratio 0,53 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 18 / 203 1
3 mesi 9 / 203 1
6 mesi 2 / 202 1
YTD 3 / 202 1
1 anno 4 / 200 1
3 anni 10 / 179 1
5 anni 77 / 146 3
8 anni 45 / 111 2
10 anni 31 / 88 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,53 %
Scarso
Max drawdown -6,84 %
Medio
DSR 4,42 %
Scarso
Beta bear 0,53
Medio
VAR 95 -1,45 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Eccellente
Information ratio 0,80
Buono
Sortino 0,78
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/09/2025 619,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,79 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
8,60%
8,91%
19,84%
6,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
1,70%
4,99%
20,88%
6,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market