Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 20% €STER capitalisé + 40% MSCI AC WORLD NR (USD) + 40% ICE BofA Global Government Index coupons nets réinvestis (USD unhedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer BEN ZIMRA(2023-09-20),Jacques HIRSCH(2023-09-20),Christophe MOULIN(2023-09-20),Guillaume RIGEADE(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/01/2025
174,15 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 2,68 % | 0,60 % |
| Perf. YTD | 2,82 % | 0,66 % |
| Perf. 1 anno | 10,12 % | 7,28 % |
| Perf. 3 anni | 1,98 % | 2,58 % |
| Perf. 5 anni | 8,29 % | 7,70 % |
| Perf. 8 anni | 6,60 % | 14,37 % |
| Perf. 10 anni | 6,38 % | 18,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 5,90 % |
| Perf. 2023 | 1,69 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -9,74 % | -10,35 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,75 % | 0,23 % |
| Volatilità | 6,72 % | 4,51 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 314 | 2 | |
| 3 mesi | 104 / 314 | 2 | |
| 6 mesi | 297 / 313 | 4 | |
| YTD | 91 / 303 | 2 | |
| 1 anno | 91 / 303 | 2 | |
| 3 anni | 157 / 272 | 3 | |
| 5 anni | 75 / 224 | 2 | |
| 8 anni | 91 / 148 | 3 | |
| 10 anni | 74 / 124 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,72 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,07 % | Scarso | |
| DSR | 4,98 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,71 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Medio | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | -0,61 | Medio | |
| Omega | 0,87 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,20 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/01/2025 | 619,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc |
|
2,82%
|
10,12%
|
1,98%
|
6,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
1,82%
|
13,61%
|
16,11%
|
6,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
1,17%
|
13,45%
|
11,70%
|
6,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market