Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Christophe Moulin(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
177,42 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,05 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 4,90 % | 3,16 % |
| Perf. YTD | 4,75 % | 0,10 % |
| Perf. 1 anno | 5,86 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 12,80 % | 8,67 % |
| Perf. 5 anni | 16,06 % | 15,91 % |
| Perf. 8 anni | 6,39 % | 10,86 % |
| Perf. 10 anni | 3,91 % | 13,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 5,96 % |
| Perf. 2023 | 1,69 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -9,74 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,01 % | 1,82 % |
| Volatilità | 6,63 % | 4,76 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 314 | 1 | |
| 3 mesi | 117 / 313 | 2 | |
| 6 mesi | 11 / 311 | 1 | |
| YTD | 12 / 313 | 1 | |
| 1 anno | 30 / 302 | 1 | |
| 3 anni | 38 / 268 | 1 | |
| 5 anni | 80 / 221 | 2 | |
| 8 anni | 70 / 152 | 2 | |
| 10 anni | 81 / 120 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,63 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,84 % | Buono | |
| DSR | 4,67 % | Medio | |
| Beta bear | 0,49 | Buono | |
| VAR 95 | -1,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,07 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 610,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,79 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc |
|
4,75%
|
5,86%
|
12,80%
|
6,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
0,14%
|
7,84%
|
13,58%
|
6,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,15%
|
5,07%
|
17,59%
|
6,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market