Serie storica base 100 dal 24/01/2022 al 23/01/2025

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,54 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 3,68 % 0,95 %
Perf. YTD 4,04 % 1,06 %
Perf. 1 anno 11,43 % 7,44 %
Perf. 3 anni 3,85 % 3,44 %
Perf. 5 anni 9,39 % 8,13 %
Perf. 8 anni 8,40 % 14,85 %
Perf. 10 anni 4,67 % 16,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,52 % 5,89 %
Perf. 2023 1,69 % 6,02 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,31 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata -0,75 % 0,23 %
Volatilità 6,72 % 4,50 %
Sharpe ratio -0,45 -0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 130 / 316 2
3 mesi 104 / 315 2
6 mesi 297 / 314 4
YTD 91 / 304 2
1 anno 91 / 304 2
3 anni 158 / 273 3
5 anni 75 / 225 2
8 anni 91 / 148 3
10 anni 74 / 124 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,72 %
Scarso
Max drawdown -15,07 %
Scarso
DSR 4,98 %
Scarso
Beta bear 0,71
Scarso
VAR 95 -1,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,45
Medio
Information ratio -0,28
Medio
Sortino -0,61
Medio
Omega 0,87
Medio
Calmar ratio -0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/01/2025 625,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
4,04%
11,43%
3,85%
6,72%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
0,64%
11,70%
15,41%
6,64%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
2,27%
14,27%
14,01%
6,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market