Serie storica base 100 dal 03/06/2022 al 02/06/2025

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 2,02 % 1,28 %
Perf. YTD 5,03 % 0,76 %
Perf. 1 anno 6,92 % 4,18 %
Perf. 3 anni 15,00 % 8,48 %
Perf. 5 anni 12,58 % 14,12 %
Perf. 8 anni 7,23 % 11,58 %
Perf. 10 anni 4,02 % 13,43 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,52 % 5,77 %
Perf. 2023 1,69 % 6,04 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,30 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,01 % 1,77 %
Volatilità 6,63 % 4,75 %
Sharpe ratio 0,05 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 14 / 317 1
3 mesi 119 / 316 2
6 mesi 11 / 314 1
YTD 12 / 316 1
1 anno 30 / 305 1
3 anni 39 / 271 1
5 anni 81 / 223 2
8 anni 73 / 155 2
10 anni 84 / 123 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,63 %
Scarso
Max drawdown -6,84 %
Buono
DSR 4,67 %
Medio
Beta bear 0,49
Buono
VAR 95 -1,56 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Eccellente
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 0,07
Eccellente
Omega 1,03
Eccellente
Calmar ratio 0,05
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/06/2025 608,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,79 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
5,03%
6,92%
15,00%
6,63%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
0,47%
7,87%
16,60%
6,82%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
0,48%
5,70%
16,86%
6,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market