Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/06/2025
177,75 EUR
23/06/2025
Performance
| Perf. 23/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,22 % | 0,21 % |
| Perf. YTD | 4,94 % | 0,68 % |
| Perf. 1 anno | 4,30 % | 3,15 % |
| Perf. 3 anni | 17,57 % | 12,17 % |
| Perf. 5 anni | 10,64 % | 12,79 % |
| Perf. 8 anni | 6,83 % | 11,62 % |
| Perf. 10 anni | 4,28 % | 14,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 1,69 % | 6,03 % |
| Perf. 2022 | -9,74 % | -10,27 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,70 % | 2,74 % |
| Volatilità | 6,73 % | 4,75 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | - |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 316 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 315 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 313 | 1 | |
| YTD | 8 / 315 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 306 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 272 | 1 | |
| 5 anni | 85 / 223 | 2 | |
| 8 anni | 65 / 156 | 2 | |
| 10 anni | 79 / 123 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,73 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,84 % | Buono | |
| DSR | 4,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,49 | Medio | |
| VAR 95 | -1,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/06/2025 | 606,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,79 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc |
|
4,94%
|
4,30%
|
17,57%
|
6,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
0,07%
|
5,25%
|
19,92%
|
6,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
-0,04%
|
3,34%
|
22,10%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market