Serie storica base 100 dal 28/06/2021 al 27/06/2024

GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 6,09 % 4,79 %
Perf. YTD 31,42 % 15,40 %
Perf. 1 anno 44,83 % 25,08 %
Perf. 3 anni 75,38 % 31,97 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 15,68 % 19,21 %
Perf. 2022 2,83 % -15,91 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 20,29 % 9,46 %
Volatilità 16,79 % 14,00 %
Sharpe ratio 1,12 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 537 1
3 mesi 412 / 524 4
6 mesi 1 / 516 1
YTD 1 / 520 1
1 anno 2 / 498 1
3 anni 2 / 422 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,79 %
Pessimo
Max drawdown -18,43 %
Medio
DSR 10,80 %
Scarso
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -3,38 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,12
Eccellente
Information ratio 0,66
Buono
Sortino 1,74
Eccellente
Omega 1,47
Eccellente
Calmar ratio 1,01
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2024 13,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,45 %
Commissioni di Gestione 0,45 %
Costi di Transazione 0,56 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
31,42%
44,83%
75,38%
16,79%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
19,69%
30,80%
47,05%
16,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS ETF MSCIUSAESG Uni Low Crb Slct A C -
18,77%
30,27%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR