Serie storica base 100 dal 28/06/2021 al 27/06/2024

Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 27/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 1,23 % 1,28 %
Perf. YTD 4,34 % 4,38 %
Perf. 1 anno 14,63 % 10,46 %
Perf. 3 anni 28,81 % 6,12 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,20 % 7,70 %
Perf. 2022 4,06 % -8,29 %
Perf. 2021 10,28 % 7,02 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 9,07 % 2,10 %
Volatilità 7,33 % 4,63 %
Sharpe ratio 1,03 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 138 / 245 3
3 mesi 46 / 236 1
6 mesi 83 / 236 2
YTD 143 / 236 3
1 anno 21 / 232 1
3 anni 7 / 199 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,33 %
Scarso
Max drawdown -6,25 %
Eccellente
DSR 4,91 %
Scarso
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -1,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,03
Eccellente
Information ratio 0,96
Buono
Sortino 1,54
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 1,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2024 9,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap
4,34%
14,63%
28,81%
7,33%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global HY Bond Z
5,71%
13,49%
17,53%
7,41%
ETF iShares Global HY Corp Bd ETF CHF Dis
0,15%
4,68%
-4,62%
6,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index