Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -0,56 % 0,53 %
Perf. YTD 5,68 % 3,07 %
Perf. 1 anno 13,01 % 9,35 %
Perf. 3 anni 34,83 % 6,51 %
Perf. 5 anni 28,40 % 12,47 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,62 % 7,69 %
Perf. 2022 6,15 % -8,36 %
Perf. 2021 12,28 % 6,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,31 % 1,93 %
Volatilità 7,08 % 4,64 %
Sharpe ratio 1,26 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 234 1
3 mesi 11 / 234 1
6 mesi 163 / 233 3
YTD 14 / 234 1
1 anno 6 / 228 1
3 anni 1 / 196 1
5 anni 6 / 149 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,08 %
Scarso
Max drawdown -7,34 %
Eccellente
DSR 4,63 %
Buono
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -1,29 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,26
Eccellente
Information ratio 1,16
Eccellente
Sortino 1,93
Eccellente
Omega 1,57
Eccellente
Calmar ratio 1,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 16,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,04 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,38 %
Commissioni di Gestione 1,36 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
5,68%
13,01%
34,83%
7,08%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
5,68%
13,01%
34,83%
7,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Dis
5,40%
11,70%
33,24%
7,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
4,51%
11,47%
16,70%
6,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
4,42%
11,56%
15,15%
7,07%
ETF iShares Global HY Corp Bd ETF CHF Dis
-0,76%
4,09%
-3,63%
6,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index