Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 1,82 % 1,30 %
Perf. YTD 7,99 % 4,33 %
Perf. 1 anno 13,80 % 10,22 %
Perf. 3 anni 33,59 % 5,84 %
Perf. 5 anni 32,46 % 12,98 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,62 % 7,70 %
Perf. 2022 6,15 % -8,29 %
Perf. 2021 12,28 % 7,02 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 10,51 % 2,10 %
Volatilità 7,05 % 4,63 %
Sharpe ratio 1,28 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 109 / 245 2
3 mesi 22 / 236 1
6 mesi 41 / 236 1
YTD 11 / 236 1
1 anno 26 / 232 1
3 anni 1 / 199 1
5 anni 7 / 149 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,05 %
Scarso
Max drawdown -7,34 %
Eccellente
DSR 4,59 %
Buono
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -1,29 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,28
Eccellente
Information ratio 1,16
Eccellente
Sortino 1,96
Eccellente
Omega 1,56
Eccellente
Calmar ratio 1,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 19,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,04 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,38 %
Commissioni di Gestione 1,36 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap
4,34%
14,63%
28,81%
7,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
6,16%
13,53%
15,45%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
6,36%
13,27%
13,78%
7,06%
ETF iShares Glbal HY Corp Bond ETF EUR H Acc -
1,55%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index