Serie storica base 100 dal 21/08/2022 al 20/08/2025

M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 20/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,89 % 0,88 %
Perf. YTD -6,87 % -2,00 %
Perf. 1 anno 2,42 % 3,54 %
Perf. 3 anni 13,63 % 10,81 %
Perf. 5 anni 45,72 % 18,58 %
Perf. 8 anni 47,78 % 24,46 %
Perf. 10 anni 54,99 % 32,41 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,17 % 10,62 %
Perf. 2023 9,80 % 7,76 %
Perf. 2022 5,07 % -8,01 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 6,26 % 4,19 %
Volatilità 7,61 % 4,51 %
Sharpe ratio 0,44 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 53 / 251 1
3 mesi 163 / 248 3
6 mesi 175 / 247 3
YTD 196 / 247 4
1 anno 158 / 245 3
3 anni 25 / 209 1
5 anni 2 / 167 1
8 anni 5 / 113 1
10 anni 5 / 86 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,61 %
Scarso
Max drawdown -10,75 %
Medio
DSR 5,64 %
Scarso
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -1,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Buono
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,60
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/08/2025 169,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc
-6,87%
2,42%
13,63%
7,61%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
-4,65%
4,09%
10,43%
7,29%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index