Serie storica base 100 dal 18/04/2022 al 17/04/2025

M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 17/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % -0,12 %
Perf. 4 settimane -5,91 % -4,16 %
Perf. YTD -8,11 % -5,09 %
Perf. 1 anno -0,77 % 2,11 %
Perf. 3 anni 18,43 % 7,66 %
Perf. 5 anni 45,18 % 18,26 %
Perf. 8 anni 34,10 % 14,86 %
Perf. 10 anni 47,21 % 22,50 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,17 % 10,54 %
Perf. 2023 9,80 % 7,75 %
Perf. 2022 5,07 % -8,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 8,71 % 3,82 %
Volatilità 7,54 % 4,66 %
Sharpe ratio 0,81 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 129 / 251 3
3 mesi 127 / 251 3
6 mesi 5 / 249 1
YTD 133 / 251 3
1 anno 54 / 237 1
3 anni 7 / 207 1
5 anni 4 / 166 1
8 anni 5 / 111 1
10 anni 4 / 85 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,54 %
Scarso
Max drawdown -5,99 %
Eccellente
DSR 5,19 %
Scarso
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -1,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,44
Medio
Sortino 1,18
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 1,00
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2025 173,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc
-8,11%
-0,77%
18,43%
7,54%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
-8,90%
-0,47%
18,63%
7,52%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
-8,74%
1,21%
10,19%
7,22%
ETF iShares Fall Angl HY Cp Bd ETF H Dis JPY
-0,70%
-2,18%
-9,53%
7,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index