Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Brookfield Gb Renewable & Sust Infra VU
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,99 % 0,57 %
Perf. 4 settimane -0,25 % -1,00 %
Perf. YTD -1,37 % 3,66 %
Perf. 1 anno -6,47 % 7,17 %
Perf. 3 anni -13,39 % 13,29 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -7,16 % 6,62 %
Perf. 2022 -9,34 % -9,29 %
Perf. 2021 -1,48 % 24,04 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,21 % 5,55 %
Volatilità 15,89 % 11,19 %
Sharpe ratio -0,41 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 80 / 121 3
3 mesi 105 / 121 4
6 mesi 88 / 120 3
YTD 105 / 121 4
1 anno 116 / 117 4
3 anni 89 / 89 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,89 %
Pessimo
Max drawdown -31,00 %
Pessimo
DSR 11,69 %
Pessimo
Beta bear 0,89
Pessimo
VAR 95 -3,42 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,41
Pessimo
Information ratio -1,00
Scarso
Sortino -0,55
Pessimo
Omega 0,89
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 1,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione Non un numero %
Rimborso -
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Brookfield Gb Renewable & Sust Infra VU
-1,37%
-6,47%
-13,39%
15,89%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
4,79%
3,23%
24,93%
11,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi PEA Eau (MSCI Water) ETF Capi
8,62%
22,66%
26,80%
15,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating NIF Lux I Themat Water R/A USD
6,90%
16,44%
25,13%
15,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR MSCI World Utilities USD Acc
5,26%
1,55%
17,40%
14,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR