Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

NIF Lux I Themat Water R/A USD
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,72 % 0,66 %
Perf. 4 settimane 7,32 % 7,06 %
Perf. YTD 11,79 % 8,33 %
Perf. 1 anno 20,70 % 10,39 %
Perf. 3 anni 29,70 % 18,40 %
Perf. 5 anni 75,18 % 47,23 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,81 % 6,53 %
Perf. 2022 -16,29 % -9,13 %
Perf. 2021 39,66 % 24,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 7,46 % 4,04 %
Volatilità 15,19 % 11,20 %
Sharpe ratio 0,40 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 83 / 115 3
3 mesi 47 / 115 2
6 mesi 35 / 114 2
YTD 40 / 115 2
1 anno 41 / 112 2
3 anni 10 / 92 1
5 anni 9 / 61 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,19 %
Scarso
Max drawdown -22,25 %
Medio
DSR 10,45 %
Medio
Beta bear 0,57
Buono
VAR 95 -3,60 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Eccellente
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,58
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 5,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2,05 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NIF Lux I Themat Water R/A USD
11,79%
20,70%
29,70%
15,19%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
9,15%
7,42%
28,47%
11,73%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
13,22%
8,93%
26,74%
14,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
13,50%
23,55%
32,90%
15,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
13,22%
8,93%
26,74%
14,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR