Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

NIF Lux I Mirova Thematic Water R/A USD
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % 0,44 %
Perf. 4 settimane -0,33 % 0,13 %
Perf. YTD 3,85 % 7,88 %
Perf. 1 anno 4,72 % 11,53 %
Perf. 3 anni 15,69 % 27,37 %
Perf. 5 anni 26,16 % 35,74 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,69 % 5,51 %
Perf. 2024 6,31 % 10,14 %
Perf. 2023 12,81 % 6,13 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,49 % 9,13 %
Volatilità 13,70 % 10,47 %
Sharpe ratio 0,26 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 60 / 117 3
3 mesi 76 / 116 3
6 mesi 81 / 116 3
YTD 83 / 116 3
1 anno 72 / 108 3
3 anni 62 / 100 3
5 anni 58 / 83 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,70 %
Medio
Max drawdown -18,89 %
Scarso
DSR 9,65 %
Medio
Beta bear 0,64
Medio
VAR 95 -3,04 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Scarso
Information ratio -0,45
Medio
Sortino 0,36
Scarso
Omega 1,09
Scarso
Calmar ratio 0,18
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 4,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,05 %
Commissioni di Gestione 2,05 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NIF Lux I Mirova Thematic Water R/A USD
3,85%
4,72%
15,69%
13,70%
Miglior fondo - miglior rating Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD
28,67%
47,39%
70,14%
14,38%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD
28,67%
47,39%
70,14%
14,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD
28,67%
47,39%
70,14%
14,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro KBI Water Fund A USD
2,91%
2,30%
22,52%
13,18%
ETF Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
9,43%
13,75%
42,25%
12,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR