Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

SPDR MSCI World Utilities USD Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,11 % 0,66 %
Perf. 4 settimane 10,87 % 7,06 %
Perf. YTD 13,18 % 8,33 %
Perf. 1 anno 8,90 % 10,39 %
Perf. 3 anni 26,59 % 18,40 %
Perf. 5 anni 42,80 % 47,23 %
Perf. 8 anni 80,21 % 80,14 %
Perf. 10 anni 80,99 % 115,92 %
Perf. annue
Perf. 2023 -2,95 % 6,53 %
Perf. 2022 1,46 % -9,13 %
Perf. 2021 19,16 % 24,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,49 % 4,04 %
Volatilità 14,58 % 11,20 %
Sharpe ratio 0,28 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 9 / 115 1
3 mesi 24 / 115 1
6 mesi 62 / 114 3
YTD 47 / 115 2
1 anno 62 / 112 3
3 anni 29 / 92 2
5 anni 32 / 61 3
8 anni 19 / 39 2
10 anni 21 / 28 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,58 %
Medio
Max drawdown -22,16 %
Medio
DSR 10,36 %
Medio
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -2,63 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Buono
Information ratio 2,08
Eccellente
Sortino 0,40
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 23,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 29,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR MSCI World Utilities USD Acc
13,18%
8,90%
26,59%
14,58%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
9,15%
7,42%
28,47%
11,73%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
13,22%
8,93%
26,74%
14,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
13,50%
23,55%
32,90%
15,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR