Scheda identificativa
- Società di gestione
- Mediobanca Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World TRN USD
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Emmanuel Hauptmann, Valentin Betrix, Nicolas Jamet
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/09/2024
152,89 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,62 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 0,85 % | 1,78 % |
| Perf. YTD | 11,07 % | 7,75 % |
| Perf. 1 anno | 15,81 % | 14,15 % |
| Perf. 3 anni | 18,44 % | -1,75 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,12 % | 7,40 % |
| Perf. 2022 | -10,16 % | -18,62 % |
| Perf. 2021 | 31,58 % | 19,58 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,46 % | -1,19 % |
| Volatilità | 11,90 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 109 / 138 | 4 | |
| 3 mesi | 23 / 138 | 1 | |
| 6 mesi | 52 / 137 | 2 | |
| YTD | 29 / 135 | 1 | |
| 1 anno | 24 / 135 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 99 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,90 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,40 % | Eccellente | |
| DSR | 8,11 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -2,57 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | 0,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 1,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RAM (Lux) SF Stable Climate Gb Equit E |
|
11,07%
|
15,81%
|
18,44%
|
11,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
20,77%
|
29,89%
|
38,74%
|
15,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Global Sustainable Equity A USD |
|
17,58%
|
23,10%
|
22,76%
|
11,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Global Ecology ESG A EUR C |
|
17,88%
|
21,85%
|
12,14%
|
11,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nomura Global Sustainable Equity A USD |
|
17,58%
|
23,10%
|
22,76%
|
11,82% | ||
| ETF | GS Global Green Bond UCITS ETF EUR-H Dis | - |
-
|
-
|
-
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- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR