Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Dina Ting, Lorenzo Crosato
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/09/2024
47,80 USD
= 42,94 EUR
24/09/2024
Performance
| Perf. 24/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 2,30 % | 2,22 % |
| Perf. YTD | 21,56 % | 8,09 % |
| Perf. 1 anno | 31,36 % | 14,35 % |
| Perf. 3 anni | 39,65 % | -1,44 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 25,24 % | 7,40 % |
| Perf. 2022 | -16,97 % | -18,62 % |
| Perf. 2021 | 42,11 % | 19,58 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,04 % | -1,19 % |
| Volatilità | 15,92 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 99 / 138 | 3 | |
| 3 mesi | 4 / 138 | 1 | |
| 6 mesi | 14 / 137 | 1 | |
| YTD | 2 / 135 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 135 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 99 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,92 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,43 % | Eccellente | |
| DSR | 10,47 % | Buono | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,83 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2024 | 324,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,07 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,15 % |
| Commissioni di Gestione | 0,07 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
21,56%
|
31,36%
|
39,65%
|
15,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
21,56%
|
31,36%
|
39,65%
|
15,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
21,14%
|
30,56%
|
36,91%
|
16,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
21,14%
|
30,56%
|
36,91%
|
16,10% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U |
|
13,13%
|
17,82%
|
19,08%
|
15,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR